FarGlory Hotel Co (2712) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.51 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.66 TWD bis 5.51 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.35 TWD – 39.71 TWD · Fair‑Value‑Band 1.66 TWD – 5.51 TWD · der Kurs von 14.95 TWD notiert über dem Fair Value von 3.58 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

FarGlory Hotel Co (2712) notiert aktuell bei 14.95 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.58 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FarGlory Hotel Co einen Umsatz von 525M TWD bei einer Nettomarge von -7.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 433M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.66 TWD (Bear Case) bis 5.51 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.95 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 2712 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.55 TWD) gegenüber Multiplikatoren (1.91 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FarGlory Hotel Co.,Ltd betreibt in Taiwan Hotels unter dem Namen Farglory Hotel. Das Unternehmen bietet Zimmer, Restaurants, Hochzeiten, Tagungen und Veranstaltungen sowie Einrichtungen, darunter Freizeiteinrichtungen, einen Außenpool, ein Spa und Geschäfte. Darüber hinaus betreibt sie Gastronomiebetriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FarGlory Hotel Co.,Ltd betreibt in Taiwan Hotels unter dem Namen Farglory Hotel. Das Unternehmen bietet Zimmer, Restaurants, Hochzeiten, Tagungen und Veranstaltungen sowie Einrichtungen, darunter Freizeiteinrichtungen, einen Außenpool, ein Spa und Geschäfte. Darüber hinaus betreibt sie Gastronomiebetriebe. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hualien, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FarGlory Hotel Co entwickelte sich von 351M TWD (FY2021) auf 525M TWD (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −40.4M TWD.

2712 ist 76% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.