Shanghai Electric Group (2727) Fair Value & Analyse
Industrie · HK · Marktkap. HK$52.5B
Fair Value Stand: 07.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 34 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$1.37 – HK$5.58 · Fair‑Value‑Band HK$1.20 – HK$2.06 · der Kurs von HK$3.29 notiert über dem Fair Value von HK$1.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.
Analyse
Shanghai Electric Group (2727) notiert aktuell bei HK$3.29, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Electric Group einen Umsatz von HK$129B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.4B. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.20 (Bear Case) bis HK$2.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 2727 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$5.48) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shanghai Electric Group Co., Ltd. produziert und vertreibt Industrie- und Energieausrüstung auf dem chinesischen Festland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energy Equipment Business, Industrial Equipment Business und Integrated Service Business tätig. Das Unternehmen bietet die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Kernenergie, Energiespeicherung, kohlebefeuerter Stromerzeugung und Hilfsenergie, Gasstromerzeugung, Windkraft, Wasserstoff, Photovoltaik und hochwertiger Chemieausrüstung sowie Aufzügen, großen und mittelgroßen Elektromotoren, intelligenten Fertigungsanlagen, industriellen Basisteilen und Bauindustrialisierungsausrüstung an. Das Unternehmen bietet außerdem Lösungen für Stromnetze und industrielle intelligente Stromversorgungssysteme. Energie-, Umweltschutz- und Automatisierungstechnik und -dienstleistungen, wie traditionelle und neue Energie, umfassende Nutzung fester Abfälle, Abwasserbehandlung, Rauchgasbehandlung und Schienenverkehr; Industrielle Internetdienste; Finanzdienstleistungen, einschließlich Finanzierungsleasing, Factoring, Vermögensverwaltung und Versicherungsvermittlung; und Park- und Grundstücksverwaltungsdienste. Das Unternehmen wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Electric Group entwickelte sich von HK$131B (FY2021) auf HK$127B (FY2025), rund −0.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.2B.
2727 ist 51% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Shanghai Electric showcases embodied intelligence robot matrix and AI-native smart factory solutions at WAIC 2026
- Shanghai Electric Presents Full-Chain Collaborative Solutions for Zero-Carbon Transition at Carbon Neutrality Expo 2026
- Shanghai Electric Marks International Day for Biological Diversity with Localized Green Practices
- Shanghai Electric Group (SEHK:2727) Valuation Check As Recent Share Price Gains Contrast With Year To Date Declines
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 07.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Shanghai Electric Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Shanghai Electric Group (2727) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2727?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2727?
Wie hoch ist der Umsatz von Shanghai Electric Group (2727)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2727?
Zahlt Shanghai Electric Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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