Louisa Professional Coffee Ltd (2758) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.5B TWD
Fair Value Stand: 23.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (62.88 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22.38 TWD bis 62.88 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne 63.77 TWD – 166.54 TWD · Fair‑Value‑Band 22.38 TWD – 62.88 TWD · der Kurs von 70.30 TWD notiert über dem Fair Value von 42.46 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.
Analyse
Louisa Professional Coffee Ltd (2758) notiert aktuell bei 70.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.46 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Louisa Professional Coffee Ltd einen Umsatz von 2.9B TWD bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 867M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22.38 TWD (Bear Case) bis 62.88 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2758 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (57.55 TWD) gegenüber Ökonomischer Gewinn (5.59 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Louisa Professional Coffee Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kaffeebohnen und anderen Lebensmittel- und Getränkeprodukten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Filterkaffee, Spezialkaffee, Expresso-Getränke, Single Ranch, Tee und andere Getränke an; und leichte Mahlzeiten, Bagels, Kuchen und Kekse.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Louisa Professional Coffee Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kaffeebohnen und anderen Lebensmittel- und Getränkeprodukten in Taiwan und international. Das Unternehmen bietet Filterkaffee, Spezialkaffee, Expresso-Getränke, Single Ranch, Tee und andere Getränke an; und leichte Mahlzeiten, Bagels, Kuchen und Kekse. Es umfasst außerdem einen Becher, eine Kaffeekanne, Edelstahlbesteck, faltbares Besteck, einen geraden Regenschirm mit schwarzem Schirm, einen vakuumisolierten Edelstahlbecher, eine Tragetasche und eine gepolsterte Tasche mit verstellbarem Riemen. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Filialen an. Darüber hinaus ist sie im Kettenfranchising-Geschäft tätig. Louisa Professional Coffee Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Louisa Professional Coffee Ltd entwickelte sich von 1.9B TWD (FY2021) auf 2.9B TWD (FY2025), rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 46.8M TWD (−14.8%/Jahr seit FY2021).
2758 ist 40% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $105.49 | $35.83 | -66% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $34.63 | $18.43 | -47% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $163.54 | $59.66 | -64% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.19 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $195.74 | $173.68 | -11% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $197.03 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $68.36 | $12.80 | -81% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $322.18 | $231.96 | -28% |
Louisa Professional Coffee Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Louisa Professional Coffee Ltd (2758) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2758?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2758?
Wie hoch ist der Umsatz von Louisa Professional Coffee Ltd (2758)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2758?
Zahlt Louisa Professional Coffee Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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