Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. (2865) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. HK$6.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$15.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (15 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

15‑Monats‑Spanne HK$15.09 – HK$45.70 · Fair‑Value‑Band HK$9.22 – HK$15.63 · der Kurs von HK$18.10 notiert über dem Fair Value von HK$12.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. (2865) notiert aktuell bei HK$18.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$12.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. einen Umsatz von HK$7.4B bei einer Nettomarge von -17.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$118M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$9.22 (Bear Case) bis HK$15.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$18.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, 2865 ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$19.20) gegenüber Substanzwert (HK$8.38). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Photovoltaikzellen. Es beschäftigt sich mit der Herstellung von N-Typ-TOPCon-Solarzellen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Design, Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Photovoltaikzellen. Es beschäftigt sich mit der Herstellung von N-Typ-TOPCon-Solarzellen. Das Unternehmen war früher als Hainan Drinda Automotive Trim Co., Ltd bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Haikou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd. entwickelte sich von HK$2.9B (FY2021) auf HK$7.6B (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.4B.

2865 ist 31% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.