China Shineway Pharmaceutical Group Ltd (2877) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. 5,5 Mrd. HK$ (≈ 603 Mio. €) · ISIN KYG2110P1000

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 66 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$21.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.67 – HK$9.80 · Fair‑Value‑Band HK$21.25 – HK$29.36 · der Kurs von HK$8.52 notiert unter dem Fair Value von HK$25.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

China Shineway Pharmaceutical Group Ltd (2877) notiert aktuell bei HK$8.52, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 197.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Shineway Pharmaceutical Group Ltd einen Umsatz von 3,1 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 30.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,9 Mrd. HK$ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$21.25 (Bear Case) bis HK$29.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$8.52 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2877 ist mit 197% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$25.38) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$6.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Shineway Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Handel chinesischer Pharmaprodukte in der Volksrepublik China und Hongkong.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Shineway Pharmaceutical Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Handel chinesischer Pharmaprodukte in der Volksrepublik China und Hongkong. Das Unternehmen bietet chinesische Arzneimittel in Form von Injektionen, Weichkapseln und Granulaten an; und andere Darreichungsformen, einschließlich Pillen und Tabletten; und Granulat der traditionellen chinesischen Medizin in verschiedenen therapeutischen Bereichen, einschließlich Erkrankungen der Atemwege, des Nervensystems, des Verdauungssystems, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Erkrankungen, Orthopädie, Pädiatrie, chronische Krankheiten und andere Bereiche sowie Medikamente zur Stärkung des Körpers. Darüber hinaus ist sie im Handel mit landwirtschaftlichen Produkten tätig. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shijiazhuang, China. China Shineway Pharmaceutical Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Forway Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Shineway Pharmaceutical Group Ltd entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥950M (+14.3%/Jahr seit FY2021).

2877 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 638 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.