President Chain Store Corporation (2912) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TW · Marktkap. 253B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (194.77 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 206.50 TWD – 303.00 TWD · Fair‑Value‑Band 144.36 TWD – 194.77 TWD · der Kurs von 221.00 TWD notiert über dem Fair Value von 155.81 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

President Chain Store Corporation (2912) notiert aktuell bei 221.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 155.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte President Chain Store Corporation einen Umsatz von 355B TWD bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 180B TWD. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 144.36 TWD (Bear Case) bis 194.77 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 221.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, 2912 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (278.53 TWD) gegenüber Substanzwert (27.43 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

President Chain Store Corporation betreibt und verwaltet Convenience-Stores, Restaurants, Drogerien, Kaufhäuser, Supermärkte und Online-Shops in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in Convenience Stores, der Retail Business Group, der Logistics Business Group und anderen operativen Segmenten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

President Chain Store Corporation betreibt und verwaltet Convenience-Stores, Restaurants, Drogerien, Kaufhäuser, Supermärkte und Online-Shops in Taiwan und international. Das Unternehmen ist in Convenience Stores, der Retail Business Group, der Logistics Business Group und anderen operativen Segmenten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Logistik und Lagerung von Veröffentlichungen und E-Commerce; Handel, Unternehmensinformationsmanagement und -beratung sowie Kunst- und Kulturausstellungsaktivitäten; Betrieb von Kettenrestaurants; Sport- und Unterhaltungsgeschäft; Einzelhandel mit Brot und Backwaren; elektronischer Ticketverkauf und elektronische Zahlungsaktivitäten; Herstellung von Nahrungsmitteln; Informationssoftwaregeschäft; Betrieb von Tankstellen; sowie Installation und Wartung von Aufzügen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Eiscreme, Gesundheitsprodukten, Kosmetika, Pharmazeutika und Artikeln des täglichen Bedarfs tätig. Investitions- und Lieferdienste; Logistik-, Lager- und Einzelhandelsunternehmen; Vermietung und Verkauf von Reinigungsgeräten; verschiedene Software- und internetbezogene Dienstleistungen; Großhandel mit Waren; und Speditionsdienstleistungen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Versicherungsvermittlungsdienstleistungen; und fungiert als Inkassobeauftragter. Die President Chain Store Corporation wurde 1978 gegründet und hat ihren Sitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von President Chain Store Corporation entwickelte sich von 263B TWD (FY2021) auf 351B TWD (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11.2B TWD (+6.1%/Jahr seit FY2021).

2912 ist 30% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.