Zhen Yu Hardware Co (2947) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.5B TWD

ZY Zhen Yu Hardware Co 2947 · TWO

Kurs62.10 TWD

Fair Value48.30 TWD

Potenzial-22.2%

Qualität50/100

Beobachte Zhen Yu Hardware Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 2.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.92% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Schmaler Burggraben 33/100

Evidenz: Hoch Spanne 35.74 TWD – 60.38 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 18 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60.38 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 62.00 TWD – 786.58 TWD · Fair‑Value‑Band 35.74 TWD – 60.38 TWD · der Kurs von 62.10 TWD notiert über dem Fair Value von 48.30 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Zhen Yu Hardware Co (2947) notiert aktuell bei 62.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 48.30 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhen Yu Hardware Co einen Umsatz von 2.3B TWD bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 224M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.74 TWD (Bear Case) bis 60.38 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62.10 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 2947 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 90.20 TWD 129.02 TWD 178.47 TWD 80

Residualeinkommen 26.92 TWD 28.57 TWD 30.61 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 53.10 TWD 77.21 TWD 106.07 TWD 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 89.96 TWD 135.36 TWD 197.42 TWD 38

Owner Earnings 100.13 TWD 150.43 TWD 219.21 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 53.10 TWD 75.92 TWD 103.74 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 105.35 TWD 175.31 TWD 257.60 TWD 41

5J-KGV-Exit 55.99 TWD 81.43 TWD 107.64 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 66.26 TWD 89.91 TWD 119.89 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 97.84 TWD 153.53 TWD 228.83 TWD 37

10J-KGV-Exit 68.87 TWD 93.44 TWD 122.65 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 19.32 TWD 65.39 TWD 87.67 TWD 54

Lynch-Fair-Value 14.96 TWD 21.36 TWD 27.77 TWD 50

PEG = 1,0 14.96 TWD 21.36 TWD 27.77 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 20.87 TWD 24.27 TWD 27.10 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 14.03 TWD 25.28 TWD 34.79 TWD 70

DDM mehrstufig 14.03 TWD 22.65 TWD 27.00 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 42.62 TWD 56.82 TWD 71.03 TWD 63

KUV-Multiple 36.22 TWD 48.30 TWD 60.37 TWD 58

KBV-Multiple 36.22 TWD 48.30 TWD 60.37 TWD 55

EV/EBIT 47.48 TWD 64.66 TWD 81.84 TWD 53

EV/EBITDA 130.34 TWD 175.15 TWD 219.95 TWD 54

EV/Umsatz 30.68 TWD 45.57 TWD 60.46 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 16.83 TWD 22.55 TWD 33.66 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 90.20 TWD 129.02 TWD 178.47 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 53.10 TWD 77.21 TWD 106.07 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 26.92 TWD 28.57 TWD 30.61 TWD 76

ROIC-Compounder 20.87 TWD 24.27 TWD 27.10 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 36.52 TWD 52.17 TWD 67.82 TWD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (93.44 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (21.36 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.3B TWD

Umsatzwachstum (J/J) +6.1%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 8.0%

Free Cashflow 232M TWD FY2025

KGV 22.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 5.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 2.87 TWD

Dividendenrendite 2.9%

Gewinnwachstum (J/J) -16.4%

Nettoverschuldung 224M TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 40

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 58

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 70

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 33

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 88

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 15

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 23

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Zhen Yu Hardware Co., Ltd. ist im Groß- und Einzelhandel von Hardware in China tätig. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhen Yu Hardware Co entwickelte sich von 1.7B TWD (FY2021) auf 2.3B TWD (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 67.2M TWD (−11.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 76/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

2.3B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+5.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.8%

Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+8.6%

Umsatz +7.4%/Jahr

FY21 1.7B TWD

FY22 1.8B TWD

FY23 2.0B TWD

FY24 2.2B TWD

FY25 2.3B TWD

Nettoergebnis −11.7%/Jahr

FY21 110M TWD

FY22 66.9M TWD

FY23 44.7M TWD

FY24 66.7M TWD

FY25 67.2M TWD

2947 ist 22% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zhen Yu Hardware Co · Fair Value
48.30 TWD −22%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Zhen Yu Hardware Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2947

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −22% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Über dem Median

Umsatzwachstum 6% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.9% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.47× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.6× · Teurer als der Median

KBV 1.92× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.66× · Teurer als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 9.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 4 · Sektor 29

ZUKUNFT 31 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 32 · Sektor 27

GESUNDHEIT 77 · Sektor 94

DIVIDENDE 58 · Sektor 51

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Casey's General Stores, Inc CASY	$827.04	$405.44	-51%
Williams-Sonoma, Inc WSM	$222.84	$164.16	-26%
Ulta Beauty, Inc ULTA	$479.57	$488.39	+2%
DICK'S Sporting Goods, Inc DKS	$208.89	$181.10	-13%
Best Buy Co BBY	$83.98	$109.12	+30%
China Tourism Group 601888	¥52.90	¥40.40	-24%
Tractor Supply Company TSCO	$31.01	$35.52	+15%
Murphy USA Inc MUSA	$618.57	$423.35	-32%
Five Below, Inc FIVE	$197.71	$117.29	-41%
Taiwan Mobile Co 3045	110.50 TWD	80.98 TWD	-27%

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Häufige Fragen

Ist Zhen Yu Hardware Co (2947) über- oder unterbewertet?

Stand 23.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48.30 TWD gegenüber einem Kurs von 62.10 TWD, rund −22% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2947?

Unser modellbasierter Fair Value für Zhen Yu Hardware Co liegt bei 48.30 TWD (Stand 23.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 62.10 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2947?

Zhen Yu Hardware Co hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Zhen Yu Hardware Co (2947)?

Zhen Yu Hardware Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.3B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2947?

Die Nettomarge von Zhen Yu Hardware Co liegt bei rund 2.7%, das Unternehmen behält damit etwa 2.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Zhen Yu Hardware Co eine Dividende?

Zhen Yu Hardware Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.75% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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