Cellid Co. Ltd (299660) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 31.9B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,303 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (651.58 KRW bis 1,303 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,025 KRW – 127,128 KRW · Fair‑Value‑Band 651.58 KRW – 1,303 KRW · der Kurs von 1,758 KRW notiert über dem Fair Value von 873.12 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cellid Co. Ltd (299660) notiert aktuell bei 1,758 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 873.12 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4.2B KRW. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 651.58 KRW (Bear Case) bis 1,303 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,758 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -63% Fair-Value-Potenzial, 299660 ist mit -50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cellid, Co., Ltd. entwickelt immuntherapeutische Impfstoffe für die Therapie von Krebs und/oder Infektionskrankheiten. Es entwickelt BVAC-C für Gebärmutterhals-, Kopf- und Hals-, Anal- und Geschlechtsorgankrebs mit Infektion mit dem humanen Papillomavirus; BVAC-B für Magen-, Brust- und Eierstockkrebs mit HER-2/neu-Antigen; und BVAC-P für Prostatakrebs, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cellid, Co., Ltd. entwickelt immuntherapeutische Impfstoffe für die Therapie von Krebs und/oder Infektionskrankheiten. Es entwickelt BVAC-C für Gebärmutterhals-, Kopf- und Hals-, Anal- und Geschlechtsorgankrebs mit Infektion mit dem humanen Papillomavirus; BVAC-B für Magen-, Brust- und Eierstockkrebs mit HER-2/neu-Antigen; und BVAC-P für Prostatakrebs, Nierenzellkrebs und Glioblastom mit saurer Prostataphosphatase (PAP) und prostataspezifischen Membranantigenen (PSMA). Das Unternehmen entwickelt BVAC-M auch für Krebsarten wie Melanome mit GP100/MAGE-A3-Antigenen; BVAC-Neo. Cellid, Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cellid Co. Ltd entwickelte sich von 909M KRW (FY2021) auf 8.8B KRW (FY2025), rund +76.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.1B KRW.

299660 ist 50% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.