Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co (300018) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.1B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.70 – ¥16.10 · Fair‑Value‑Band ¥2.29 – ¥3.65 · der Kurs von ¥11.94 notiert über dem Fair Value von ¥2.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co (300018) notiert aktuell bei ¥11.94, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co einen Umsatz von 679M CNY bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 124M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.29 (Bear Case) bis ¥3.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300018 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.60) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.7400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. ist in den Bereichen Smart Grid, Gesundheitswesen und Industrieinvestitionen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. ist in den Bereichen Smart Grid, Gesundheitswesen und Industrieinvestitionen in China tätig. Das Unternehmen bietet dynamische Aufzeichnungssysteme für Stromversorgungssysteme, Zeitsynchronisierungs- und Messsysteme für Stromversorgungssysteme, Smart-Grid-Instrumente, integrierte Automatisierungssysteme für Umspannwerke, Verteilernetz-Dispatching und integrierte Automatisierungssysteme, Integration von Energie-Internet-Systemen und intelligente Ausrüstung. und Fehleraufzeichnungswellenform, Zeitsynchronisation, Stromnetzüberwachung, Informationssysteme, intelligente Inspektion, Testgeräte für den Schutz von Stromnetzrelais und Verteilungsnetzen, Geräte zur Aufzeichnung und Analyse von Stromdaten, Geräte zur Leistungszeitmessung und Zeitskalenausgabe sowie Geräte für integrierte Stromnetztests. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs-, Inbetriebnahme- und Betriebsdienstleistungen für Umspannwerke und Verteilungsnetze sowie Planung, Design, Beratung sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für das Energie-Internet an. Darüber hinaus bietet es Produkte und Dienstleistungen für medizinische Einrichtungen, Gesundheitsverwaltungsabteilungen und Einzelpersonen an; und produziert verschiedene Kategorien biochemischer In-vitro-Diagnosereagenzien und medizinischer Testgeräte. Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co entwickelte sich von ¥406M (FY2020) auf ¥554M (FY2024), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ¥77.0M (+13.9%/Jahr seit FY2020).

300018 ist 75% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.