Shantou Wanshun New Material Group (300057) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.6700 bis ¥1.90). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.65 – ¥14.04 · Fair‑Value‑Band ¥0.6700 – ¥1.90 · der Kurs von ¥6.50 notiert über dem Fair Value von ¥1.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shantou Wanshun New Material Group (300057) notiert aktuell bei ¥6.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shantou Wanshun New Material Group einen Umsatz von 6.0B CNY bei einer Nettomarge von -2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6700 (Bear Case) bis ¥1.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.50 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300057 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.38) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.39). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Papierverpackungsmaterial, Aluminiumverarbeitung und Funktionsfolien in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd. ist in den Bereichen Papierverpackungsmaterial, Aluminiumverarbeitung und Funktionsfolien in China tätig. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Transfer- und Verbundpapiere für Zigarettenetiketten, Weinetiketten, Alltagschemikalien, Geschenke und andere Verpackungsbereiche; Aluminiumfolie, Aluminiumstreifen und kohlenstoffbeschichtete Folie werden in den Bereichen elektronische Komponenten wie Batterien, Kondensatoren und Leiterplatten verwendet. Verpackungsbereiche, einschließlich Lebensmittel, Getränke, Zigaretten und Medikamente; Felder für den täglichen Gebrauch; und leitfähige Filme, die in Touchscreens, Dimmfolien/Glas und anderen Bereichen verwendet werden. Darüber hinaus werden energiesparende Membranen für energiesparende Bereiche wie Gebäude und Autofolien bereitgestellt. Hochbarrierefolien für Photovoltaikverpackungen, Lebensmittel- und Arzneimittelverpackungen, Verpackungen für elektronische Geräte, Displayverpackungen und andere Bereiche; Autolackfolien zur Verwendung in Automobilen zum Schutz des Autolacks; Energiesparfolien, die hauptsächlich in energiesparenden Bereichen wie Bau- und Autoglas verwendet werden; und Nano-Glarefolien. Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shantou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shantou Wanshun New Material Group entwickelte sich von ¥5.4B (FY2021) auf ¥5.8B (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥184M.

300057 ist 80% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 273 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.