Sumavision Technologies Co (300079) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.5800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.44 – ¥11.89 · Fair‑Value‑Band ¥0.3500 – ¥0.5800 · der Kurs von ¥4.51 notiert über dem Fair Value von ¥0.4700. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Sumavision Technologies Co (300079) notiert aktuell bei ¥4.51, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.4700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sumavision Technologies Co einen Umsatz von 724M CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3500 (Bear Case) bis ¥0.5800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300079 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.96) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sumavision Technologies Co., Ltd. bietet Videobereitstellungslösungen für Rundfunk, Kabel, Satellit, Internet sowie Mobil- und Telekommunikationsvideodienste in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sumavision Technologies Co., Ltd. bietet Videobereitstellungslösungen für Rundfunk, Kabel, Satellit, Internet sowie Mobil- und Telekommunikationsvideodienste in China und international. Das Unternehmen bietet Videoverarbeitungsprodukte wie lineare Verteilungslösungen, Transkodierungslösungen, Modulationslösungen, IPTV und OTT sowie Inhaltssicherheit an; und Live- und Sportprodukte, einschließlich Live- und Sport-over-IP, SDI-over-IP, Studio-Zentralverwaltung, Suma Media Center, Suma Marix sowie Qualitätsmanagement und zuverlässige Beitragsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zugangsnetzwerkprodukte an, darunter DAA-Lösungen, Hospitality-Lösungen, DOCSIS- und PON-Hybridlösungen sowie FFTH-Lösungen. und AV-over-IP-Produkte. Sumavision Technologies Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sumavision Technologies Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥733M (FY2025), rund −8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥33.2M (−25.0%/Jahr seit FY2021).

300079 ist 90% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.