Hebei Jianxin Chemical Co (300107) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.15 – ¥14.27 · Fair‑Value‑Band ¥1.88 – ¥2.46 · der Kurs von ¥6.33 notiert über dem Fair Value von ¥2.18. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Hebei Jianxin Chemical Co (300107) notiert aktuell bei ¥6.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hebei Jianxin Chemical Co einen Umsatz von 500M CNY bei einer Nettomarge von -4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 283M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.88 (Bear Case) bis ¥2.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.33 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 300107 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥1.75) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Farbstoffzwischenprodukte in China. Das Unternehmen bietet Metanilsäure, Anilin-2, 5-Disulfonsäure-Mononatriumsalz, 3-Diethylaminophenol, m-Aminophenol, Sulfanilsäure, ODB-1, ODB-2, R-04, EBA, BBA, MMD, DPA, DBSP, BON und n-Butylbromid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hebei Jianxin Chemical Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vertreibt Farbstoffzwischenprodukte in China. Das Unternehmen bietet Metanilsäure, Anilin-2, 5-Disulfonsäure-Mononatriumsalz, 3-Diethylaminophenol, m-Aminophenol, Sulfanilsäure, ODB-1, ODB-2, R-04, EBA, BBA, MMD, DPA, DBSP, BON und n-Butylbromid an. Es liefert auch 3,3'-Dinitrodiphenylsulfon; 3,3'-Diaminodiphenylsulfon; 4,4'-Dichlordiphenylsulfon; 4,4'-Diaminodiphenylsulfon; und m-Trihydroxybenzol. Seine Produkte werden als Zwischenprodukte für Farbstoffe, Medikamente, Fasern, Pestizide, Farbstoffe und die Synthese von Gesundheitsprodukten verwendet. OBA für Papier; Farbbildner für Thermo- und Selbstdurchschreibepapier; sowie Entwickler und Sensibilisator für Thermopapier. Die Produkte des Unternehmens werden auch als Alkylierungsmittel, Lösungsmittel und Extraktionsmittel für seltene Elemente und die organische Synthese verwendet; Materialien für Härter, Epoxidharze, technische Kunststoffe, Farbstoffe, Polysulfonamide und andere Polymere; Monomer für Polysulfonamidfasern; sowie pharmazeutische und Hilfszwischenprodukte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA, nach Japan, Korea, Taiwan und Hongkong. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hebei Jianxin Chemical Co entwickelte sich von ¥628M (FY2021) auf ¥465M (FY2025), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥27.7M.

300107 ist 66% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.