Risen Energy Co (300118) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 15.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.66 bis ¥7.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.42 – ¥36.68 · Fair‑Value‑Band ¥3.66 – ¥7.57 · der Kurs von ¥10.29 notiert über dem Fair Value von ¥5.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Risen Energy Co (300118) notiert aktuell bei ¥10.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Risen Energy Co einen Umsatz von 12.3B CNY bei einer Nettomarge von -23.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.66 (Bear Case) bis ¥7.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, 300118 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.03) gegenüber Substanzwert (¥5.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Risen Energy Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule in China. Es bietet Titan- und Hyperionenmodule; BIPV-Serie; Qualitätskontrolle; Wechselrichter; und Energiespeicherprodukte, einschließlich Netz- und Massenindustrieprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Risen Energy Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule in China. Es bietet Titan- und Hyperionenmodule; BIPV-Serie; Qualitätskontrolle; Wechselrichter; und Energiespeicherprodukte, einschließlich Netz- und Massenindustrieprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Errichtung, dem Betrieb und der Wartung von Photovoltaik-Kraftwerken; Entwurf, Konstruktion, Betrieb und Wartung von Photovoltaikprodukten; Bereitstellung von Photovoltaik-Systemlösungen, wie z. B. Beratung bei der Projektgründung, Design, Installation, Netzanschlussunterstützung, Tests und Wartung, System-Upgrades usw.; Unterstützungsdienste; und Bereitstellung von Projektfinanzierungslösungen. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in verschiedene Länder und Regionen, darunter Europa, die Vereinigten Staaten, Südafrika und Asien. Das Unternehmen war früher als Ninghai Risen Electric Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Risen Energy Co.,Ltd. im Jahr 2009. Risen Energy Co., Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Risen Energy Co entwickelte sich von ¥18.8B (FY2021) auf ¥12.6B (FY2025), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥2.8B.

300118 ist 51% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.