ChenGuang Biotech Group (300138) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥9.60 (Bear) bis ¥16.00 (Bull), Basis ¥12.80. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.73 – ¥17.92 · Fair‑Value‑Band ¥9.60 – ¥16.00 · der Kurs von ¥11.23 notiert unter dem Fair Value von ¥12.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

ChenGuang Biotech Group (300138) notiert aktuell bei ¥11.23, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ChenGuang Biotech Group einen Umsatz von 6.5B CNY bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.60 (Bear Case) bis ¥16.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 300138 ist mit 14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.38) gegenüber Substanzwert (¥4.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. entwickelt und produziert natürliche Farbstoffe, Gewürzextrakte und ätherische Öle, Nahrungs- und Pharmaextrakte sowie Öle und Proteine.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. entwickelt und produziert natürliche Farbstoffe, Gewürzextrakte und ätherische Öle, Nahrungs- und Pharmaextrakte sowie Öle und Proteine. Das Unternehmen bietet natürliche Farben an, darunter Paprika-Oleoresin, Ringelblumen-Oleoresin und Kurkuma; Gewürzextrakte und ätherische Öle, wie etwa Capsicum-Oleoresin, Szechuanpfefferöl, Pfeffer-Oleoresin, Ingwer-Extrakt und Kreuzkümmel-Oleoresin, Fenchel-Oleoresin, ätherisches Selleriesamenöl, Litsea-Cubeba-Öl, ätherisches Knoblauchöl, Zimt und ätherisches Sternanisöl; Lutein, Lycopin, Traubenkernextrakt, Curcumin und Mariendistelextrakt; Stevia, Mönchsfrucht, Weizenkeime, Silybum marianum und Traubenkernöl, Walnussöl, Distelsamenöl, Leinsamenöl und Tierfutter, einschließlich Lutein, Paprika, Rohextrakt aus Kurkuma, Ringelblumenflavonoide. Seine Produkte werden in der Lebensmittel- und Getränke-, Gewürz-, Pharma-, Gesundheitsprodukt-, Nahrungsergänzungsmittel-, Kosmetik- und Futterzusatzstoffindustrie eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Europa, Asien, Südostasien, Amerika, Ozeanien, Afrika und in andere Regionen. ChenGuang Biotech Group Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Handan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ChenGuang Biotech Group entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥6.6B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥364M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

300138 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.