Sino Geophysical Co (300191) Fair Value & Analyse

Energie · CN · Marktkap. 9.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.58 – ¥53.00 · Fair‑Value‑Band ¥11.67 – ¥19.43 · der Kurs von ¥32.74 notiert über dem Fair Value von ¥17.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sino Geophysical Co (300191) notiert aktuell bei ¥32.74, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥17.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sino Geophysical Co einen Umsatz von 810M CNY bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 83.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 587M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.67 (Bear Case) bis ¥19.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥32.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 300191 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥3.26) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sino Geophysical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasressourcen in China. Das Unternehmen bietet Blockressourcenbewertungsdienste für Entscheidungen zum Erwerb von Öl- und Gasanlagen und für das Management nach dem Erwerb an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sino Geophysical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Öl- und Gasressourcen in China. Das Unternehmen bietet Blockressourcenbewertungsdienste für Entscheidungen zum Erwerb von Öl- und Gasanlagen und für das Management nach dem Erwerb an. und technische Dienstleistungen, einschließlich integrierter Datenerfassung und -verarbeitung, Erdbeben- und geologischer Integration, technischer Integration sowie unkonventioneller Öl- und Gasförderung sowie Geothermie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Erdölexplorations- und -entwicklungstechnologie sowie Ingenieurdienstleistungen an. Sino Geophysical Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chaoyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sino Geophysical Co entwickelte sich von ¥406M (FY2021) auf ¥714M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥43.5M (+6.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.