China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group (300294) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.69 bis ¥6.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥14.19 – ¥54.29 · Fair‑Value‑Band ¥3.69 – ¥6.78 · der Kurs von ¥15.60 notiert über dem Fair Value von ¥5.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group (300294) notiert aktuell bei ¥15.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group einen Umsatz von 1.8B CNY bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 241M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.69 (Bear Case) bis ¥6.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300294 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥9.88) gegenüber Gewinnbasiert (¥3.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Blutprodukten in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Blutprodukten in China. Es bietet Blutprodukte wie menschliches Serumalbumin; menschliches, intravenöses, gefriergetrocknetes intravenöses, Hepatitis-B-, Tetanus- und Tollwut-Immunglobulin; und menschliches Fibrinogen, Prothrombinkomplex und Gerinnungsfaktor VIII. Das Unternehmen bietet außerdem zusammengesetzte Knochenpeptide, Oxytocin, Heparin-Natrium-Injektionen, Hypophysenhinterlappen und Carboprost-Tromethamin-Injektionen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Forschung, Entwicklung, Produktion und im Vertrieb von Antiinfektiva, Diabetes- und Herz-Kreislauf-Medikamenten tätig. Das Unternehmen war früher als Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Fuzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund −6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥113M (−24.4%/Jahr seit FY2021).

300294 ist 67% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.