Surfilter Network Technology Co (300311) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.8500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.90 – ¥12.40 · Fair‑Value‑Band ¥0.5100 – ¥0.8500 · der Kurs von ¥6.69 notiert über dem Fair Value von ¥0.6800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Surfilter Network Technology Co (300311) notiert aktuell bei ¥6.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.6800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Surfilter Network Technology Co einen Umsatz von 490M CNY bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.5100 (Bear Case) bis ¥0.8500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300311 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥0.7000) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Surfilter Network Technology Co., Ltd. bietet Netzwerk-Informationssicherheitslösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Netzwerksicherheitsschutzprodukte wie Zero Trust, Daten- und Grenzsicherheit; Sicherheitswahrnehmung; sicherer Zugang; und Sicherheitsaudit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Surfilter Network Technology Co., Ltd. bietet Netzwerk-Informationssicherheitslösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Netzwerksicherheitsschutzprodukte wie Zero Trust, Daten- und Grenzsicherheit; Sicherheitswahrnehmung; sicherer Zugang; und Sicherheitsaudit. Darüber hinaus werden staatlich regulierte Produkte bereitgestellt, darunter die Überwachung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen, die Überwachung wichtiger Informationssysteme, das System zur Informationssicherheit im drahtlosen Internet, die Verhinderung und Bekämpfung von Finanzbetrug im Internet sowie die Überwachung der Sicherheit von Internetinhalten sowie die Verhinderung und Bekämpfung der Schwarzindustrie im Internet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Netzwerksicherheitsniveau, Netzwerksicherheits-Angriffs- und Verteidigungsübungen, Cloud-Sicherheit, Video-Netzwerksicherheit und Sicherheitsbetriebsmanagementlösungen an. Es bedient Unternehmen, Institutionen, medizinische Versorgung, Bildung, Finanzen, Betreiber und andere Kunden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Surfilter Network Technology Co entwickelte sich von ¥695M (FY2021) auf ¥489M (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥23.0M.

300311 ist 90% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.