Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co (300401) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 8.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.76). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.57 bis ¥13.76) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.81 – ¥22.51 · Fair‑Value‑Band ¥5.57 – ¥13.76 · der Kurs von ¥14.12 notiert über dem Fair Value von ¥10.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co (300401) notiert aktuell bei ¥14.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 21.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 657M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.57 (Bear Case) bis ¥13.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥14.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300401 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.86) gegenüber Wachstums-DCF (¥4.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Vitaminprodukten und Arzneimitteln in China. Das Unternehmen bietet Produkte der Lanolin-Cholesterin-Serie an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Vitaminprodukten und Arzneimitteln in China. Das Unternehmen bietet Produkte der Lanolin-Cholesterin-Serie an, wie z. B. Cholesterin und Cholesterin in Futtermittelqualität; Vitamin-D3-Produkte, einschließlich Lebensmittelzusatzstoffe, zusammengesetzte Nährstoffverstärker (SDS), Lebensmittelzusatzstoffe, zusammengesetzte Nährstoffverstärker (CO und MO), Cholecalciferol, Vitamin-D3-Partikel, Futterzusatzstoff-Vitamin-D3-Öl und VD3-Harzöl; und 25 HydroxyVitamin D3 Progen, 25 Hydroxyvitamin D3 und 25 Hydroxyvitamin D3 Pulver. Es enthält außerdem raffiniertes Lanolin, bestehend aus wasserfreiem Lanolin, Wollöl, Wollwachs, ultrareinem Fett mit niedrigem Chromagehalt, Lanolinalkohol, Isopropyllanolat, Lanolinsäure, Fett mit hohem Säuregehalt und Wollsäure-Biokraftstoff/Wollalkohol-Biokraftstoff. und Vitamin D3 Umwelt-Rodentizid. Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd. war früher als Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd. im April 2023. Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co.,Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Dongyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥305M (−10.9%/Jahr seit FY2021).

300401 ist 24% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.