Medicalsystem Biotechnology Co (300439) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.3B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Fair Value am 09.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥3.80 auf ¥3.62 (−4.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +9.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥4.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥7.45 – ¥27.12 · Fair‑Value‑Band ¥2.71 – ¥4.52 · der Kurs von ¥9.25 notiert über dem Fair Value von ¥3.62. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Medicalsystem Biotechnology Co (300439) notiert aktuell bei ¥9.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Medicalsystem Biotechnology Co einen Umsatz von 1.5B CNY bei einer Nettomarge von 4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 662M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.71 (Bear Case) bis ¥4.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300439 ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (¥5.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.68). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von In-vitro-Diagnostikprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung medizinischer Diagnosedienste für drei Parteien beteiligt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von In-vitro-Diagnostikprodukten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung medizinischer Diagnosedienste für drei Parteien beteiligt. Das Unternehmen bietet automatisierte Chemieanalysatoren an; und automatisierter Chemilumineszenz-Immunoassay-Analysator; Hämatologische Analysegeräte und Reagenzien; komplettes Laborautomatisierungssystem; Massenspektrometrie; und, Blutfett-Subfraktionsanalysator und POCT. Es bietet auch Gesundheitsdienstleistungen an. Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. war früher als Ningbo Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2017 in Biotechnology Co., Ltd. Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Medicalsystem Biotechnology Co entwickelte sich von ¥2.3B (FY2021) auf ¥1.5B (FY2025), rund −9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥63.2M (−23.0%/Jahr seit FY2021).
300439 ist 61% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 136 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $543.19 | $308.19 | -43% |
| Danaher Corporation DHR | $199.66 | $103.88 | -48% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$160.70 | HK$125.20 | -22% |
| Lonza Group LONN | CHF 567.80 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $567.44 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $131.46 | $62.70 | -52% |
| Waters Corporation WAT | $368.98 | $121.96 | -67% |
| IQVIA Holdings IQV | $207.85 | $134.18 | -35% |
| Integrated Diagnostics Holdings IDHC | $0.0050 | $0.0053 | +5% |
| Illumina, Inc ILMN | $186.65 | $95.51 | -49% |
Medicalsystem Biotechnology Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Medicalsystem Biotechnology Co (300439) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300439?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300439?
Wie hoch ist der Umsatz von Medicalsystem Biotechnology Co (300439)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300439?
Zahlt Medicalsystem Biotechnology Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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