B-Soft Co Ltd (300451) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 5.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥0.6800 bis ¥1.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.10 – ¥11.52 · Fair‑Value‑Band ¥0.6800 – ¥1.28 · der Kurs von ¥3.45 notiert über dem Fair Value von ¥1.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

B-Soft Co Ltd (300451) notiert aktuell bei ¥3.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte B-Soft Co Ltd einen Umsatz von 959M CNY bei einer Nettomarge von -48.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 962M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.6800 (Bear Case) bis ¥1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 300451 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

B-SOFT Co., Ltd. ist in der Gesundheitsinformationstechnologiebranche in China tätig. Das Unternehmen bietet Huikang·Yunshu Intelligent Body an, einen medizinischen KI-Agenten von Huikang.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

B-SOFT Co., Ltd. ist in der Gesundheitsinformationstechnologiebranche in China tätig. Das Unternehmen bietet Huikang·Yunshu Intelligent Body an, einen medizinischen KI-Agenten von Huikang. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein ambulantes Registrierungs- und Terminzentrum, ein Terminzentrum für Medizintechnik, stationäre und ambulante Dienste sowie eine Krankenhaus-Cloud-Plattform. und Big Data und künstliche Intelligenz, krankenhausweite medizinisch-technische Integration, mobile intelligente Gesundheitsversorgung, multidisziplinäre Krankenhausberatung, klinische Entscheidung, b-soft-Gesamtlösung für Epidemieprävention und -kontrolle sowie Hi-HIS. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Entscheidungsunterstützung für das Management, intelligentes umfassendes Management, Risikomanagement für Krankenhauskrankenversicherungen, Leistungsmanagement, intelligente Managementanwendungen, ein verfeinertes Managementsystem für Verbrauchsmaterialien mit geringem Wert, ein Managementsystem für die Rückverfolgbarkeit von Verbrauchsmaterialien sowie eine Überwachungsplattform für den Verbrauchsmaterialhandel und den Arzneimittelhandel. und intelligentes IoT, multidisziplinäre Telemedizin und präklinische 5G-Notfälle. Darüber hinaus bietet es eine Plattform für medizinische Sicherheitsinformationen, krankenhausseitige DRG/DIP-Anwendungen und Qualitätsmanagementkontrolle für einzelne Krankheiten. intelligente Gesundheit; und Gesundheitsdienstleistungsplattform auf Stadtebene sowie Internet und Pflegedienste. B-SOFT Co., Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von B-Soft Co Ltd entwickelte sich von ¥1.9B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥402M.

300451 ist 70% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 128 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.