Jilin Jinguan Electric Co Ltd Class A (300510) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.39 bis ¥2.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.05 – ¥9.78 · Fair‑Value‑Band ¥1.39 – ¥2.79 · der Kurs von ¥3.40 notiert über dem Fair Value von ¥2.09. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Jilin Jinguan Electric Co Ltd Class A (300510) notiert aktuell bei ¥3.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jilin Jinguan Electric Co Ltd Class A einen Umsatz von 944M CNY bei einer Nettomarge von -37.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 203M CNY. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.39 (Bear Case) bis ¥2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300510 ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.00) gegenüber Substanzwert (¥1.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JILIN JINGUAN ELECTRIC Co.,Ltd ist in China in den Bereichen Smart-Grid-Ausrüstung, Energieaufladung und Energiespeicherung tätig. Das Unternehmen bietet vollständig gasisolierte intelligente, halbgasisolierte und massivisolierte Ringleitungen sowie Schaltstationen für Außen-Ringleitungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JILIN JINGUAN ELECTRIC Co.,Ltd ist in China in den Bereichen Smart-Grid-Ausrüstung, Energieaufladung und Energiespeicherung tätig. Das Unternehmen bietet vollständig gasisolierte intelligente, halbgasisolierte und massivisolierte Ringleitungen sowie Schaltstationen für Außen-Ringleitungen an. feste und bewegliche Hochspannungsschaltanlagen; Vakuum-Leistungsschalter und Säulenschalter; Mittelspannungs-Schaltanlagen; Kasten-Umspannwerke; und feste Niederspannungsschaltanlagen, Schubladenschaltanlagen und fest unterteilte Niederspannungsschaltanlagen. Es bietet Stromkabel und Zubehör sowie Netzsysteme. Die Produkte des Unternehmens werden in Energiesystemen, der Metallurgie und der chemischen Industrie, im Schienenverkehr, bei elektrifizierten Eisenbahnen, städtischen U-Bahnen, im Kommunalbau, im Hafenbau, in Fabriken und Minen sowie in anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Changchun, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jilin Jinguan Electric Co Ltd Class A entwickelte sich von ¥1.1B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥326M.

300510 ist 39% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.