Shenzhen Friendcom Technology Co (300514) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.55 – ¥16.52 · Fair‑Value‑Band ¥5.25 – ¥8.74 · der Kurs von ¥9.73 notiert über dem Fair Value von ¥7.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Friendcom Technology Co (300514) notiert aktuell bei ¥9.73, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Friendcom Technology Co einen Umsatz von 758M CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 526M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.25 (Bear Case) bis ¥8.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 300514 ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.80) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Friendcom Technology Co., Ltd. bietet Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) in China. Das Unternehmen bietet drahtlose Kommunikationsprodukte an, darunter Außen- und Innen-Gateways, externe Impulserfassungs- und drahtlose Datenübertragungsterminals sowie HF-Module.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Friendcom Technology Co., Ltd. bietet Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) in China. Das Unternehmen bietet drahtlose Kommunikationsprodukte an, darunter Außen- und Innen-Gateways, externe Impulserfassungs- und drahtlose Datenübertragungsterminals sowie HF-Module. drahtlose M-Bus-Module; Datenradioserien; Serie von Punkt-zu-Punkt-Übertragungsmodulen; L-CellMesh-Serie; 4G LTE-Serie; und NB-IoT-Serie. Es bietet außerdem ein- und dreiphasige intelligente Energiezähler mit Zahlungssteuerung, dreiphasige drei-/vieradrige intelligente Energiezähler, ein- und dreiphasige intelligente Energiezähler mit elektronischer Zahlungssteuerung und dreiphasige drei-/vieradrige intelligente Multifunktions-Energiezähler; intelligenter Gaszähler, drahtloser Zählerleser mit direkter intelligenter Kamera und intelligenter Ultraschall-Gaszähler; und induktives Wasser, direkt ablesbares Wasser mit Fotodiode, Ultraschallwasser und drahtloser intelligenter Wasserzähler mit IC-Karte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Erfassung von Informationen zum Stromverbrauch an, einschließlich Kommunikationseinheiten und Terminalprodukten; Hochspannungs-Stromabnahmegerät, Leistungsschalter, Fehleranzeige, Verteilungsautomatisierungsterminal und Gerät zur Behandlung von Dreiphasenunsymmetrien; Kfz-Ladestromversorgung, Kfz-Wechselrichter, Lademodul, Motorsteuerung für Elektrofahrzeuge und Photovoltaik-Wechselrichter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Testgeräte an, die Multimeter-Erkennungsgeräte, Modulstromverbrauchs- und Schnittstellenerkennung, Schulungs- und Simulationstests, Dual-Mode-Erkennung, Micro-Power-Wireless-Erkennung, drahtlose öffentliche Netzwerkerkennung sowie Träger- und automatische Erkennung umfassen. Die Produkte des Unternehmens werden in öffentlichen Versorgungsbetrieben wie der Wasser-, Strom-, Gas- und Wärmeproduktion und -versorgung sowie bei intelligenten Transport- und Stadtbauprojekten eingesetzt.Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in die USA, nach Lateinamerika, in den Nahen Osten, nach Australien, Südostasien und in andere Regionen. Shenzhen Friendcom Technology Co., Ltd. war früher als Shenzhen Friendcom Technology Development Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Shenzhen Friendcom Techn

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Friendcom Technology Co entwickelte sich von ¥866M (FY2021) auf ¥797M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥70.0M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

300514 ist 28% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.