Queclink Wireless Solutions Co (300590) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 7.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.70 – ¥19.85 · Fair‑Value‑Band ¥4.39 – ¥7.31 · der Kurs von ¥11.18 notiert über dem Fair Value von ¥5.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Queclink Wireless Solutions Co (300590) notiert aktuell bei ¥11.18, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Queclink Wireless Solutions Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 537M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.39 (Bear Case) bis ¥7.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300590 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.86) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.57). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften drahtlose IoT-Geräte und -Lösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Queclink Wireless Solutions Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften drahtlose IoT-Geräte und -Lösungen in China und international. Das Unternehmen bietet intelligente Terminals für fahrzeuginterne Informationen; Intelligente Terminals für Asset-Management-Informationen; Intelligente Terminals für Zweiräder; Intelligente Terminals für das Transportmanagement in der Kühlkette; Industrielle drahtlose Router; Produkte für das Rückverfolgbarkeitsmanagement von Tieren; und intelligente Terminals für die persönliche Sicherheit. Darüber hinaus werden IoT-Geräte bereitgestellt, darunter Satellitenpositionierungssysteme, intelligente Sensorsysteme, Energieverwaltungssysteme, Steuerungssysteme, Kommunikationssysteme, Verarbeitungssysteme und KI-Verarbeitungseinheiten sowie drahtlose Kommunikationsgeräte. Die Produkte des Unternehmens werden in der Transportbranche eingesetzt, darunter Flottenmanagement, Motorrad, On-Board-Diagnose, gestohlene Fahrzeuge, Versicherungstelematik und Videotelematik; Asset- und Mobilitätsbranche, wie Asset-Sicherheit, Asset-Tracking, persönliche Sicherheit und Roller; Netzwerkindustrie, bestehend aus Routern und OBD; und Viehwirtschaft, einschließlich Herdenmanagement und Lebensmittelrückverfolgbarkeit. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Queclink Wireless Solutions Co entwickelte sich von ¥921M (FY2021) auf ¥891M (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥75.1M (−16.6%/Jahr seit FY2021).

300590 ist 48% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.