Guangdong Topstar Technology Co (300607) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 17.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.45 – ¥52.96 · Fair‑Value‑Band ¥2.97 – ¥3.69 · der Kurs von ¥33.41 notiert über dem Fair Value von ¥3.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangdong Topstar Technology Co (300607) notiert aktuell bei ¥33.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Topstar Technology Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 206M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.97 (Bear Case) bis ¥3.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300607 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥13.74) gegenüber Multiplikatoren (¥3.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Industrierobotern in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Topstar Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Industrierobotern in China. Das Unternehmen bietet Spritzgießmaschinen an; Injektionsroboter; Hilfsausrüstung; CNC-Maschinen; und Industrieroboter, einschließlich der SCARA-Serie, der Sechs-Achsen-Mehrgelenk-Serie, der Parallel-Mehrgelenk-Serie und der kollaborativen Serie. Darüber hinaus werden Roboterarme und andere intelligente Geräte bereitgestellt. Hardware-Formmaschinen; automatisierte Geräte und Kunststoffmaschinen wie automatische Beschickungs-, Misch-, Dosier-, Entfeuchtungs-, Trocknungs- und Zerkleinerungs- und Recyclinggeräte; Kühlgeräte usw.; Software und Hardware für automatisierte Steuerungssysteme; Import und Export von Waren und Technologie; Technologieentwicklung im Bereich Rapid Prototyping, Forschung und Entwicklung, Produktion, Verarbeitung und Verkauf von Druckgeräten, Verbrauchsmaterialien für Druckgeräte und anderen Gummiprodukten und Kunststoffprodukten; und staubfreie, sterile Reinigungssysteme, Geräte und zugehörige elektromechanische und instrumentelle Produkte sowie elektromechanische Installationstechnik, Luftreinigungstechnik, Rohrleitungstechnik und Containerinstallationstechnik, Design, Konstruktion und Beratungsservice. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Dongguan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Topstar Technology Co entwickelte sich von ¥3.3B (FY2021) auf ¥2.5B (FY2025), rund −6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥73.9M (+3.1%/Jahr seit FY2021).

300607 ist 89% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.