Henan BCCY Environmental Energy Co (300614) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 1.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.2420 bis ¥2.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.85 – ¥68.68 · Fair‑Value‑Band ¥0.2420 – ¥2.28 · der Kurs von ¥10.71 notiert über dem Fair Value von ¥1.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Henan BCCY Environmental Energy Co (300614) notiert aktuell bei ¥10.71, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 367M CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 495M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2420 (Bear Case) bis ¥2.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 300614 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.77) gegenüber Multiplikatoren (¥2.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd konzentriert sich auf die Entwicklung und Nutzung von Umweltenergie. Es erzeugt, überträgt und verteilt Energie; installiert, wartet und testet Stromübertragungs-, Stromversorgungs- und Stromempfangsanlagen; produziert und liefert Biomassegas; verkauft erneuerbare Ressourcen; und produziert und vertreibt …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henan BCCY Environmental Energy Co., Ltd konzentriert sich auf die Entwicklung und Nutzung von Umweltenergie. Es erzeugt, überträgt und verteilt Energie; installiert, wartet und testet Stromübertragungs-, Stromversorgungs- und Stromempfangsanlagen; produziert und liefert Biomassegas; verkauft erneuerbare Ressourcen; und produziert und vertreibt Kunststoffprodukte. Das Unternehmen ist außerdem in der Generalvergabe von Bau- und kommunalen Infrastrukturprojekten tätig; Bautechnische Planung und Vermessung; Aufbereitung und Nutzung von Vieh- und Geflügelmist; Forschung und Entwicklung in den Bereichen Kohlenstoffemissionsreduzierung, Kohlenstoffabscheidung, Kohlenstoffumwandlung, Kohlenstoffsequestrierung und Kohlenstoffspeichertechnologie; Forschung und Entwicklung sowie Verkauf von Geräten zur Kontrolle von Treibhausgasemissionen; Vermietung und Verkauf von Maschinen und Geräten; Herstellung und Verkauf von Spezialgeräten für den Umweltschutz; Verkauf von Biomasse-Brikettbrennstoffen; sowie Forschung und Entwicklung von bioorganischen Düngemitteln und mikrobiellen Mehrnährstoffdüngern. Darüber hinaus bietet es Kälte; Ingenieurmanagement; Planungs- und Designmanagement; Vertragsenergiemanagement; Umweltschutzberatung; Luftreinhaltung; Prävention und Kontrolle der Luftverschmutzung; Landkonsolidierung; Gas-, Flüssigkeitstrennungs- und Reinigungsgeräte; und Reparaturdienstleistungen für elektrische Geräte. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Zhengzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henan BCCY Environmental Energy Co entwickelte sich von ¥499M (FY2021) auf ¥394M (FY2025), rund −5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥401M.

300614 ist 89% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.