Guangdong Kingstrong Technology Co (300629) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.15 – ¥33.14 · Fair‑Value‑Band ¥5.10 – ¥8.51 · der Kurs von ¥17.90 notiert über dem Fair Value von ¥6.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangdong Kingstrong Technology Co (300629) notiert aktuell bei ¥17.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Kingstrong Technology Co einen Umsatz von 437M CNY bei einer Nettomarge von 25.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 166M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.10 (Bear Case) bis ¥8.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 300629 ist mit -62% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.77) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.69). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Kingstrong Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Geschäft mit neuen Materialien und Elektronik in China. Es bietet Leistungsverstärker- und Filtermodule; Startkomponenten; Leistungsverstärker; Frequenzsprungfilterkomponenten; TR-Komponenten; Co-Adressfilterkomponenten wechseln; und Halbleitersenderausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Kingstrong Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Geschäft mit neuen Materialien und Elektronik in China. Es bietet Leistungsverstärker- und Filtermodule; Startkomponenten; Leistungsverstärker; Frequenzsprungfilterkomponenten; TR-Komponenten; Co-Adressfilterkomponenten wechseln; und Halbleitersenderausrüstung. Das Unternehmen bietet außerdem Wärmedämmbeschichtungen, Kohlefaserprodukte, wellenabsorbierende Materialien und photoelektrische Produkte an. Darüber hinaus bietet es Hochfrequenz-Mikrowellenprodukte und Materialprodukte für spezielle Anwendungsbereiche sowie Filter-, Empfangs-, Frequenzumwandlungs- und andere damit verbundene Schaltungsmodule an; Komponenten; Ausrüstung; und Systeme. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen Radar, Überwachung, Peilung, Kommunikation, Navigation, Luft- und Raumfahrt, Schiffbau, elektronische Gegenmaßnahmen und anderen Branchen. Das Unternehmen war früher als King-Strong New Material Technology Co., Ltd. bekannt und änderte im Oktober 2021 seinen Namen in Guangdong Kingstrong Technology Co., Ltd.. Guangdong Kingstrong Technology Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Kingstrong Technology Co entwickelte sich von ¥360M (FY2021) auf ¥392M (FY2025), rund +2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥81.5M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

300629 ist 62% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.