Penyao Environmental Protection Co (300664) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥2.84 (Bear) bis ¥4.88 (Bull), Basis ¥3.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.81 – ¥7.11 · Fair‑Value‑Band ¥2.84 – ¥4.88 · der Kurs von ¥4.56 notiert über dem Fair Value von ¥3.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Penyao Environmental Protection Co (300664) notiert aktuell bei ¥4.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penyao Environmental Protection Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 927M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.84 (Bear Case) bis ¥4.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300664 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.83) gegenüber Wachstums-DCF (¥1.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Penyao Environmental Protection Co., Ltd. engagiert sich in der Umweltwasseraufbereitung in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Beratung und Design, Geräteproduktion und -verkauf, technische Auftragsvergabe sowie Projektinvestitionen und Betriebsmanagement im Zusammenhang mit der Umweltwasseraufbereitung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Penyao Environmental Protection Co., Ltd. engagiert sich in der Umweltwasseraufbereitung in China. Das Unternehmen ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Beratung und Design, Geräteproduktion und -verkauf, technische Auftragsvergabe sowie Projektinvestitionen und Betriebsmanagement im Zusammenhang mit der Umweltwasseraufbereitung tätig. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yixing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Penyao Environmental Protection Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥1.7B (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥170M (−14.0%/Jahr seit FY2021).

300664 ist 16% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.