BGI Genomics Co (300676) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 14.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥32.88 – ¥156.61 · Fair‑Value‑Band ¥17.15 – ¥22.97 · der Kurs von ¥39.96 notiert über dem Fair Value von ¥20.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

BGI Genomics Co (300676) notiert aktuell bei ¥39.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥20.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BGI Genomics Co einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von -14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.15 (Bear Case) bis ¥22.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥39.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 300676 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥18.44) gegenüber Substanzwert (¥13.60). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BGI Genomics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Forschungsdienstleistungen, umfassenden Lösungen für Präzisionsmedizintests und Gesundheitsmanagementdienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BGI Genomics Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Forschungsdienstleistungen, umfassenden Lösungen für Präzisionsmedizintests und Gesundheitsmanagementdienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet DNA-Sequenzierungsdienste an, die die Neusequenzierung des gesamten Genoms von Pflanzen, Tieren und Mikroben sowie die De-novo-Sequenzierung umfassen. Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms, Neusequenzierung des gesamten menschlichen Genoms und Sequenzierung des gesamten Exoms; Epigenetik Bisulfitsequenzierung des gesamten Genoms und ChIp-Seq; und Metagenomik und 16S/18S/ITS-Sequenzierung. Es bietet außerdem RNA-Sequenzierung, lange nichtkodierende RNA-Sequenzierung, kleine RNA-Sequenzierung und iso-seq/pacbio-Transkriptomsequenzierung; Einzelzellsequenzierung und Einzelzell-RNA-Sequenzierung mit hohem Durchsatz; räumliches Transkriptom-Stereo-Seq; Immunrepertoire und vorgefertigte Bibliothekssequenzierung; und Bioinformatik-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Massenspektrometrie einschließlich Proteomik, Metabolomik und Multi-Omics an. Darüber hinaus bietet es klinische Lösungen für reproduktive Gesundheit, Onkologie, Infektionskrankheiten und chronische Krankheiten. Das Unternehmen hieß früher Shenzhen BGI Medicine Co., Ltd. und änderte 2015 seinen Namen in BGI Genomics Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China. BGI Genomics Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der BGI Group.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BGI Genomics Co entwickelte sich von ¥6.8B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −14.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥617M.

300676 ist 50% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.