Zhuhai Enpower Electric Co (300681) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.59 – ¥47.99 · Fair‑Value‑Band ¥6.83 – ¥10.97 · der Kurs von ¥21.48 notiert über dem Fair Value von ¥8.77. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhuhai Enpower Electric Co (300681) notiert aktuell bei ¥21.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhuhai Enpower Electric Co einen Umsatz von 4.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 99.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 332M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.83 (Bear Case) bis ¥10.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 300681 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥28.20) gegenüber Substanzwert (¥6.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhuhai Enpower Electric Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von leistungselektronischen Komponenten in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhuhai Enpower Electric Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von leistungselektronischen Komponenten in China und international. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Automobilteile und -zubehör sowie elektrisches Zubehör für Fahrzeuge mit neuer Energie; Herstellung von Elektromotoren; entwickelt und verkauft Software; Einzel- und Großhandel mit Computerhardware, -software und Zusatzausrüstung; und repariert elektrische Geräte. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Zhuhai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhuhai Enpower Electric Co entwickelte sich von ¥976M (FY2021) auf ¥3.9B (FY2025), rund +41.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥186M (+41.1%/Jahr seit FY2021).

300681 ist 59% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.