Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 29.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shenzhen Etmade Automatic Equipment ¥5,73, Kurs ¥15,18, Potenzial −62,3 %, Qualität 62 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,68 ¥ – 48,20 ¥ · Fair‑Value‑Band 4,34 ¥ – 7,41 ¥ · der Kurs von 15,18 ¥ notiert über dem Fair Value von 5,73 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 27.10.2026.
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Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Flachbildschirm- und Halbleitergeräte in China.
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Es bietet polarisierende Film-Bonding-Geräte, eine automatisierte Hintergrundbeleuchtungs-Montagelinie und vollautomatische Vakuum-Bonding-Geräte; Reinigungsgeräte; Online-Entgasungsmaschinen; und andere Geräte. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812) notiert aktuell bei 15,18 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,73 ¥ liegt, also 62,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 7,09 ¥ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,18 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,13 ¥, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment entwickelte sich von 484 Mio. CNY (FY2021) auf 629 Mio. CNY (FY2025), rund +6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,7 Mio. CNY (−28,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 20 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 4,34 ¥ bis 7,41 ¥, der Kurs von 15,18 ¥ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, 300812 ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0800 ¥ bis 17,32 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 5,73 ¥
Spanne4,34 ¥ bis 7,41 ¥
Kurs 15,18 ¥ · Potenzial −62,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF7,51 ¥11,67 ¥17,76 ¥79
Wachstums-DCF7,39 ¥11,00 ¥15,91 ¥78
Owner Earnings3,36 ¥4,98 ¥7,35 ¥76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF7,51 ¥11,67 ¥17,76 ¥79
Owner Earnings3,36 ¥4,98 ¥7,35 ¥76
5J-Umsatz-Exit4,76 ¥6,68 ¥9,11 ¥73
5J-EBITDA-Exit5,31 ¥7,81 ¥10,81 ¥75
5J-KGV-Exit4,22 ¥5,57 ¥6,99 ¥72
10J-Umsatz-Exit5,74 ¥7,80 ¥10,65 ¥67
10J-EBITDA-Exit6,12 ¥8,52 ¥11,89 ¥69
10J-KGV-Exit5,49 ¥7,09 ¥9,11 ¥65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,6500 ¥2,99 ¥4,11 ¥64
Lynch-Fair-Value0,7900 ¥1,13 ¥1,46 ¥61
PEG = 1,00,7900 ¥1,13 ¥1,46 ¥57
Ertragskraftwert (EPV)2,41 ¥2,63 ¥2,80 ¥74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell0,0500 ¥0,0900 ¥0,1200 ¥68
DDM mehrstufig0,0500 ¥0,0800 ¥0,0900 ¥67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple1,50 ¥2,00 ¥2,50 ¥63
KUV-Multiple1,21 ¥1,62 ¥2,02 ¥58
KBV-Multiple12,99 ¥17,32 ¥21,65 ¥55
EV/EBIT3,30 ¥4,39 ¥5,47 ¥66
EV/EBITDA3,54 ¥4,71 ¥5,87 ¥67
EV/Umsatz2,37 ¥3,37 ¥4,36 ¥54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)1,73 ¥2,62 ¥3,27 ¥55
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF7,39 ¥11,00 ¥15,91 ¥78
Umsatz-Margen-DCF4,76 ¥6,74 ¥9,30 ¥73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen2,55 ¥2,32 ¥2,25 ¥76
ROIC-Compounder2,41 ¥2,63 ¥2,80 ¥72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV1,26 ¥1,80 ¥2,34 ¥67
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+60,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−28,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−28,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−28,2 % gegen −20,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.22 % → −28 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa +14,1 % im Jahr.
Shenzhen Etmade Automatic Equipment mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 812 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812) über- oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,73 ¥ gegenüber einem Kurs von 15,18 ¥, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300812?
Unser modellbasierter Fair Value für Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei 5,73 ¥ (Stand 27.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,18 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300812?
Shenzhen Etmade Automatic Equipment hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,73 ¥ (Stand 27.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 4,34 ¥ bis 7,41 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shenzhen Etmade Automatic Equipment Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,73 ¥, gegenüber einem Kurs von 15,18 ¥ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 4,34 ¥ bis 7,41 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Shenzhen Etmade Automatic Equipment weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 596 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.10.2026).
Zahlt Shenzhen Etmade Automatic Equipment eine Dividende?
Shenzhen Etmade Automatic Equipment weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shenzhen Etmade Automatic Equipment den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,9 % pro Jahr. Stand 27.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300812?
Unsere Modelle diskontieren Shenzhen Etmade Automatic Equipment mit 12,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,02, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shenzhen Etmade Automatic Equipment sind das +16,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment um +7,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shenzhen Etmade Automatic Equipment einpreist (+16,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shenzhen Etmade Automatic Equipment je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt er bei 5,73 ¥ je Aktie (Stand 27.10.2026), der Kurs bei 15,18 ¥. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shenzhen Etmade Automatic Equipment Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 notiert 300812 über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,18 ¥, Fair Value 5,73 ¥, rund −62 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300812?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,18 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,73 ¥). Bei Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegen zwischen beiden 9,45 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shenzhen Etmade Automatic Equipment wert?
An der Börse wird Shenzhen Etmade Automatic Equipment mit rund 3,0 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.10.2026). Je Aktie sind das 15,18 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,73 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300812?
Unsere Modelle spannen für Shenzhen Etmade Automatic Equipment eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,34 ¥, mittleres 5,73 ¥, optimistisches 7,41 ¥ je Aktie (Stand 27.10.2026, Kurs 15,18 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (Stand 27.10.2026): Eigenkapitalrendite −0,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,01. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300812 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shenzhen Etmade Automatic Equipment notiert bei 15,18 ¥, rund 69 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 48,20 ¥ und 1 % über dem Tief von 15,08 ¥ (Stand 29.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,73 ¥.
Welche Aktien sind mit Shenzhen Etmade Automatic Equipment vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shenzhen Etmade Automatic Equipment Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.10.2026: Kurs 15,18 ¥, berechneter Fair Value 5,73 ¥ (−62 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300812 berechnet?
Wir rechnen Shenzhen Etmade Automatic Equipment mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,73 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der Schlusskurs vom 29.10.2026 liegt bei 15,18 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,73 ¥, das sind rund −62 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shenzhen Etmade Automatic Equipment jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,41 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Shenzhen Etmade Automatic Equipment
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die Marktkapitalisierung von Shenzhen Etmade Automatic Equipment beträgt 3,0 Mrd. CNY (≈ 399 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei 706,8 (Stand 17.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei 21,0 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Etmade Automatic Equipment beträgt −0,0200 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 706,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die Dividendenrendite von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei 0,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die Nettomarge von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei −0,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shenzhen Etmade Automatic Equipment bei 0,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Die operative Marge von Shenzhen Etmade Automatic Equipment liegt bei −3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der Umsatz von Shenzhen Etmade Automatic Equipment wächst um −15,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der Gewinn je Aktie von Shenzhen Etmade Automatic Equipment wächst um −55,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Der freie Cashflow von Shenzhen Etmade Automatic Equipment beträgt 136 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shenzhen Etmade Automatic Equipment (300812)?
Shenzhen Etmade Automatic Equipment hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 10,8 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
27.10.2026