ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.09.2026: Fair Value von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. ¥2,28, Kurs ¥14,96, Potenzial −84,8 %, Qualität 44 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,70 ¥ – 33,74 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,91 ¥ – 2,65 ¥ · der Kurs von 14,96 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,28 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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ShenZhen GAD Environmental Technology Co., Ltd. bietet Dienstleistungen zur Behandlung fester Abfälle an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Systeme zur Isolierung von Umweltverschmutzung, Wiederherstellung der ökologischen Umwelt, Nutzung erneuerbarer Ressourcen und umfassender Deponiebetrieb tätig.
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ShenZhen GAD Environmental Technology Co., Ltd. bietet Dienstleistungen zur Behandlung fester Abfälle an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Systeme zur Isolierung von Umweltverschmutzung, Wiederherstellung der ökologischen Umwelt, Nutzung erneuerbarer Ressourcen und umfassender Deponiebetrieb tätig. Es beschäftigt sich mit der Errichtung von Ingenieurprojekten; und Industrieabfallentsorgung. ShenZhen GAD Environmental Technology Co., Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854) notiert aktuell bei 14,96 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,28 ¥ liegt, also 84,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 93/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Szenario-Spanne: 1,91 ¥ (Bear) bis 2,65 ¥ (Bull), der Kurs von 14,96 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. entwickelte sich von 699 Mio. CNY (FY2021) auf 510 Mio. CNY (FY2025), rund −7,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −86,7 Mio. CNY.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 56 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, 300854 ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,91 ¥Fair Value 2,28 ¥Bull 2,65 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−21,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,8 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
17,6 % (2020) → −4,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Pollution & Treatment Controls · 87 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,28 ¥ gegenüber einem Kurs von 14,96 ¥, rund −85 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300854?
Unser modellbasierter Fair Value für ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei 2,28 ¥ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,96 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300854?
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,28 ¥ (Stand 24.09.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,91 ¥, optimistisches Szenario 2,65 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,28 ¥, gegenüber einem Kurs von 14,96 ¥ rund −85 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,91 ¥, optimistisches Szenario 2,65 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 484 Mio. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. eine Dividende?
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt er bei 2,28 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,96 ¥. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 300854 über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,96 ¥, Fair Value 2,28 ¥, rund −85 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300854?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,96 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,28 ¥). Bei ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegen zwischen beiden 12,68 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. wert?
An der Börse wird ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. mit rund 4,2 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,96 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,28 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300854?
Unsere Modelle spannen für ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,91 ¥, mittleres 2,28 ¥, optimistisches 2,65 ¥ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,96 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Kennzahlen zur Bilanz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −8,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 44/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300854 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. notiert bei 14,96 ¥, rund 56 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 33,74 ¥ und 35 % über dem Tief von 11,08 ¥ (Stand 30.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,28 ¥.
Welche Aktien sind mit ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Veralto Corporation, Zurn Elkay Water Solutions Corporation, CECO Environmental Corp, Fujian Longking Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,96 ¥, berechneter Fair Value 2,28 ¥ (−85 %), Qualitäts-Score 44/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300854 berechnet?
Wir rechnen ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,28 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Der Schlusskurs vom 30.09.2026 liegt bei 14,96 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,28 ¥, das sind rund −85 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,65 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Die Marktkapitalisierung von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. beträgt 4,2 Mrd. CNY (≈ 554 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei 8,64 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Der Gewinn je Aktie von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. beträgt −0,5200 ¥. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Die Dividendenrendite von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei 0,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Die Nettomarge von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei −17,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei −8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Die operative Marge von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Der Umsatz von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. wächst um −20,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Der Gewinn je Aktie von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. wächst um +140 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. (300854)?
Der freie Cashflow von ShenZhen GAD Environmental Technology Co. Ltd. beträgt −82,6 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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