LD Intelligent Technology CO., Ltd (300883) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.46 bis ¥2.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.86 – ¥14.66 · Fair‑Value‑Band ¥1.46 – ¥2.88 · der Kurs von ¥5.97 notiert über dem Fair Value von ¥2.17. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

LD Intelligent Technology CO., Ltd (300883) notiert aktuell bei ¥5.97, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LD Intelligent Technology CO., Ltd einen Umsatz von 887M CNY bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 227M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.46 (Bear Case) bis ¥2.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300883 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥2.74) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9200). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LD Intelligent Technology CO., Ltd entwirft, entwickelt und produziert Drucktechnologie und Verpackungsbehälter. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Lebensmittel und Getränke, Haushaltschemikalien, Getreide und Öl, Heimbüro, elektronische Geräte, Medizin und medizinische Versorgung, Expresszustellung und E-Commerce sowie andere Branchen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LD Intelligent Technology CO., Ltd entwirft, entwickelt und produziert Drucktechnologie und Verpackungsbehälter. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Lebensmittel und Getränke, Haushaltschemikalien, Getreide und Öl, Heimbüro, elektronische Geräte, Medizin und medizinische Versorgung, Expresszustellung und E-Commerce sowie andere Branchen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit fortschrittlichen Fertigungsanwendungen, intelligenter Fertigung, Integration von Industrialisierungs- und Industrialisierungsanwendungen, Computertechnologie, Verpackungstechnologie und Drucktechnologie sowie Design, Forschung und Entwicklung verschiedener Papierverpackungsbehälter und moderner Feinabstimmung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Technologieentwicklung, technischen Dienstleistungen und Technologietransfer in den Bereichen fortschrittliche Fertigungsanwendungen; High-End-Druckverpackungen; fortschrittliche Papierprodukte; Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung und Verkauf von Industrieprodukten, umweltfreundlichen Verpackungs- und Druckmaterialien sowie Druck- und Verpackungsprodukten; Verpackungs- und Dekorationsdruckmaterialien sowie andere Druckmaterialien; technisches Design sowie Forschung und Entwicklung von wasserbasierter Digitaldrucktechnologie, intelligenter Internetlogistik und intelligenter Fertigung. Darüber hinaus bietet es moderne Enterprise-Refinement-Management-Services. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion und im Vertrieb von Rohpapier, Papierprodukten, Kunststoffprodukten und Metallprodukten tätig; Verkauf von Elektrogeräten, Hardwareprodukten, Baumaterialien, mechanischer Ausrüstung und Dingen des täglichen Bedarfs; Beratung in Bezug auf Unternehmensinformationen; und technische Beratung im Bereich Computertechnik. LD Intelligent Technology CO., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mingguang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LD Intelligent Technology CO., Ltd entwickelte sich von ¥756M (FY2021) auf ¥885M (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥7.9M.

300883 ist 64% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.