Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co (300906) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 2.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.37 – ¥42.70 · Fair‑Value‑Band ¥10.75 – ¥17.92 · der Kurs von ¥28.12 notiert über dem Fair Value von ¥14.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co (300906) notiert aktuell bei ¥28.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co einen Umsatz von 173M CNY bei einer Nettomarge von 34.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 739M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.75 (Bear Case) bis ¥17.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 300906 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥16.62) gegenüber Gewinnbasiert (¥5.94). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Everbright Mess- und Steuerungstechnik Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Mess- und Kontrollgeräten für die Gleissicherheit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Everbright Mess- und Steuerungstechnik Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Mess- und Kontrollgeräten für die Gleissicherheit. Es bietet Gleisgeometrie-Erkennungssysteme, Werteübertragungssysteme, umfassende intelligente Erkennung, Gleislinieninspektion, Wartung der Stromversorgung sowie Systeme und Dienstleistungen für Schienenwerkzeuge. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Nanchang, China. Jiangxi Everbright Mess- und Steuerungstechnik Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Jiangxi Everbright Industry Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co entwickelte sich von ¥123M (FY2021) auf ¥171M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥57.4M (+9.0%/Jahr seit FY2021).

300906 ist 49% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.