GuangZhou Wahlap Technology Corporation (301011) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 2.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.84 – ¥43.71 · Fair‑Value‑Band ¥7.38 – ¥12.29 · der Kurs von ¥15.39 notiert über dem Fair Value von ¥9.83. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

GuangZhou Wahlap Technology Corporation (301011) notiert aktuell bei ¥15.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GuangZhou Wahlap Technology Corporation einen Umsatz von 965M CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 33.0M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.38 (Bear Case) bis ¥12.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 301011 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥10.56) gegenüber Substanzwert (¥4.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Betrieb von kommerzieller Spiel- und Unterhaltungsausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Betrieb von kommerzieller Spiel- und Unterhaltungsausrüstung. Es bietet Hot-, Renn-, Schieß-, Preis-, Sport-, Ticket-Einlösungs- und Kinderspiele sowie Veranstaltungsbetriebs-, Merchandise- und E-Sport-Integrationsdienste. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen elektronische Spielhallenunterhaltung, Verkauf von Anime-Artikeln, Unternehmensmanagement, Verkauf von Spielautomaten und Softwareentwicklung tätig. Darüber hinaus exportiert es seine Produkte. GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GuangZhou Wahlap Technology Corporation entwickelte sich von ¥627M (FY2021) auf ¥997M (FY2025), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥69.0M (+7.1%/Jahr seit FY2021).

301011 ist 36% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.