Xiamen Dingrongyan Technology Co (301028) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.71 (Bear) bis ¥12.85 (Bull), Basis ¥10.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.02 – ¥20.42 · Fair‑Value‑Band ¥7.71 – ¥12.85 · der Kurs von ¥12.80 notiert über dem Fair Value von ¥10.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Xiamen Dingrongyan Technology Co (301028) notiert aktuell bei ¥12.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Xiamen Dingrongyan Technology Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.7M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.71 (Bear Case) bis ¥12.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301028 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.69) gegenüber Substanzwert (¥2.88). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xiamen Dingrongyan Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Druckluftsystemlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xiamen Dingrongyan Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Druckluftsystemlösungen. Das Unternehmen bietet Schraubenluft- und Kolbenluftkompressoren, Adsorptionstrockner, Gasfässer, Wasserbehälter, Schraubenvakuumpumpen, Gebläse, ölfreie Schraubenkompressoren und andere Serien sowie andere zugehörige Ausrüstung und Zubehör an. Die Produkte des Unternehmens werden in der Geräteherstellung, Automobil-, Elektrizitäts-, Medizin-, Lithiumbatterie-, Metallurgie-, Textil-, Photovoltaik-, biologischen Fermentations-, Elektronik- und Halbleiterindustrie eingesetzt. Es bietet seine Produkte unter dem Markennamen JAGUAR an. Das Unternehmen hieß früher Xiamen East Asia Machinery Industrial Co., Ltd. und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Xiamen Dingrongyan Technology Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Xiamen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Xiamen Dingrongyan Technology Co entwickelte sich von ¥893M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +7.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥232M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

301028 ist 20% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.