Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. ¥9,34, Kurs ¥9,11, Potenzial +2,5 %, Qualität 65 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥4,88 – ¥19,52 · Fair‑Value‑Band ¥7,01 – ¥11,68 · der Kurs von ¥9,11 notiert unter dem Fair Value von ¥9,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
Zhejiang Xinchai Co. in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Zhejiang Xinchai Co. auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Zhejiang Xinchai Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Mehrzylinder-Dieselmotoren.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen bietet Gabelstaplermotoren, Baumaschinen, Agrarmotoren, Stromaggregatmotoren und Stromaggregate an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Südostasien, in den Nahen Osten, nach Europa, in die Vereinigten Staaten, nach Afrika und international.
Zhejiang Xinchai Co.,Ltd wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Xinchang, China.
Aktienanalyse
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) notiert aktuell bei ¥9,11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9,34 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 2,5 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥12,41 je Aktie; damit liegen 14 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥9,11.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥1,12, und 10 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. entwickelte sich von CNY 2,5 Mrd. (FY2021) auf CNY 2,3 Mrd. (FY2025), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 107 Mio. (+7,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥7,01 bis ¥11,68, der Kurs von ¥9,11 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, 301032 ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥9,34
Spanne¥7,01 bis ¥11,68
Kurs ¥9,11 · Potenzial +2,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,2830 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 6 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 5 %
2025 liegt 236 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,5 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das beim Kurs etwa −9,1 % im Jahr.
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+0,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,8 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,4 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥9,34 gegenüber einem Kurs von ¥9,11, rund +3 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 301032?
Unser modellbasierter Fair Value für Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei ¥9,34 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥9,11.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301032?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥9,34 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥7,01 bis ¥11,68. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Zhejiang Xinchai Co. Ltd. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥9,34, gegenüber einem Kurs von ¥9,11 rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von ¥7,01 bis ¥11,68. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 2,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Zhejiang Xinchai Co. Ltd. eine Dividende?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) und wann ist der Ex-Tag?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. zahlt ¥0,13 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 28,3 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 7,37-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Zhejiang Xinchai Co. Ltd. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,1 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 301032?
Unsere Modelle diskontieren Zhejiang Xinchai Co. Ltd. mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Zhejiang Xinchai Co. Ltd. sind das -7,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. um -1,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -7,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. einpreist (-7,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,52 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Zhejiang Xinchai Co. Ltd. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt er bei ¥9,34 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei ¥9,11. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Zhejiang Xinchai Co. Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert 301032 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥9,11, Fair Value ¥9,34, rund +3 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301032?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥9,11), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥9,34). Bei Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegen zwischen beiden ¥0,2300 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Zhejiang Xinchai Co. Ltd. wert?
An der Börse wird Zhejiang Xinchai Co. Ltd. mit rund CNY 2,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das ¥9,11; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥9,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 301032?
Unsere Modelle spannen für Zhejiang Xinchai Co. Ltd. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥7,01, mittleres ¥9,34, optimistisches ¥11,68 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs ¥9,11). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 301032?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥9,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn: 38,8. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 1,0, EV/EBITDA 10,2.
Wie solide ist die Bilanz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Kennzahlen zur Bilanz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,04. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 301032 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. notiert bei ¥9,11, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥14,95 und 3 % über dem Tief von ¥8,86 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥9,34.
Welche Aktien sind mit Zhejiang Xinchai Co. Ltd. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Zhejiang Xinchai Co. Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs ¥9,11, berechneter Fair Value ¥9,34 (+3 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 301032 berechnet?
Wir rechnen Zhejiang Xinchai Co. Ltd. mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥9,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt aktuell 2 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei ¥9,11. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥9,34, das sind rund +3 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Zhejiang Xinchai Co. Ltd. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Zhejiang Xinchai Co. Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die Marktkapitalisierung von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. beträgt CNY 2,2 Mrd. (≈ 295 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei 0,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. beträgt ¥0,4600 (Kurs ÷ EPS = KGV 19,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die Dividendenrendite von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei 1,4 % (Ausschüttung 28,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die Nettomarge von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. bei 2,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Die operative Marge von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt bei 3,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der Umsatz von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. wächst um +3,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der Gewinn je Aktie von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. (301032)?
Der freie Cashflow von Zhejiang Xinchai Co. Ltd. beträgt CNY 231 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Kostenlos · ohne Konto
Zhejiang Xinchai Co. Ltd. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Zhejiang Xinchai Co. Ltd. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
08.11.2026