Jiangsu Yike Food Group (301116) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥9.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.90 bis ¥17.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne ¥7.64 – ¥34.98 · Fair‑Value‑Band ¥9.90 – ¥17.84 · der Kurs von ¥8.67 notiert unter dem Fair Value von ¥13.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Yike Food Group (301116) notiert aktuell bei ¥8.67, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Yike Food Group einen Umsatz von 19.4B CNY bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 712M CNY. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.90 (Bear Case) bis ¥17.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.67 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 301116 ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥13.03) gegenüber Substanzwert (¥2.28). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Schlachtung und Verarbeitung von Geflügelprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Fleisch- und Geflügelgeschäft, dem Lebensmittelgeschäft und dem Daunengeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd beschäftigt sich mit der Schlachtung und Verarbeitung von Geflügelprodukten in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Fleisch- und Geflügelgeschäft, dem Lebensmittelgeschäft und dem Daunengeschäft. Das Geschäftssegment Fleisch und Geflügel ist in den Bereichen Geflügelzucht, Futtermittelverarbeitung, kommerzielle Geflügelzucht, Schlachtung und Verarbeitung, Verpackung und intelligente Ausrüstung tätig. Das Segment „Lebensmittelgeschäft“ bietet tiefgreifende Verarbeitungsdienstleistungen an, wie z. B. die Verarbeitung von Fertiggerichten, die Verarbeitung von gekochten Lebensmitteln und Heimtierrohstoffe. Das Segment Down Business produziert Rohstoffe. Es bietet auch gefrorene und frisch geschnittene rohe Ente und Hühnchen unter den Markennamen Yike, Zhongke, Fengzeyuan und Wanquan an; Fertiggerichte unter den Markennamen Yikeduo und Zhongke; und tiefverarbeitete Produkte, bestehend aus geschmortem Entenfleisch und Hühnerprodukten unter dem Markennamen Love Duck. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Suqian, China. Jiangsu Yike Food Group Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Jiangsu Yike Agriculture and Animal Husbandry Investment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Yike Food Group entwickelte sich von ¥16.4B (FY2021) auf ¥19.0B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥280M.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.