Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co (301151) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ¥10.87 – ¥29.65 · Fair‑Value‑Band ¥5.65 – ¥9.42 · der Kurs von ¥17.40 notiert über dem Fair Value von ¥7.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co (301151) notiert aktuell bei ¥17.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co einen Umsatz von 767M CNY bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 695M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.65 (Bear Case) bis ¥9.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301151 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.74) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf wassersparender Ventile in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Konstruktion, Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf wassersparender Ventile in China und international. Das Unternehmen bietet Absperrklappen, Absperrschieber, Regelventile, Rückschlagventile und andere Ventilprodukte sowie unterstützende Produkte für den Einsatz in nachgelagerten Bereichen wie städtischer Wasserversorgung und -entsorgung, Wasserschutz und Industrie. Das Unternehmen war früher als Shanghai Karon Valves Machinery Co., Ltd bekannt und änderte im September 2020 seinen Namen in Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd. Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co., Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Karon Eco-Valve Manufacturing Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥805M (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥60.6M (−25.1%/Jahr seit FY2021).

301151 ist 57% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.