Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co (301198) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 2.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.05). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥5.96 – ¥33.01 · Fair‑Value‑Band ¥2.08 – ¥3.05 · der Kurs von ¥12.49 notiert über dem Fair Value von ¥2.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co (301198) notiert aktuell bei ¥12.49, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co einen Umsatz von 438M CNY bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 104M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.08 (Bear Case) bis ¥3.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 301198 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.59) gegenüber Multiplikatoren (¥2.82). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Joy Intelligente Logistiktechnologie Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von recycelbaren Verpackungsgeräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Joy Intelligente Logistiktechnologie Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von recycelbaren Verpackungsgeräten. Zu den Produkten des Unternehmens gehören kombinierte Set-Verpackungsprodukte, dickwandige Blisterverpackungseinheiten, dünnwandige Blisterverpackungseinheiten, Wendebox-Verpackungseinheiten und andere Serien recycelbarer Kunststoffverpackungsprodukte. Es bietet auch Kleinladungsträger wie EU-Box, KLT, faltbaren Kleinladungsträger, verstärkten Ladungsträger, Frischhaltebehälter, Nest- und Stapelbehälter sowie Haushaltsbehälter; Paletten und Deckel, einschließlich blasgeformte Paletten, thermogeformte Paletten, gespritzte Paletten, Stahlpaletten und formgepresste Paletten; Innenverpackungen, wie z. B. maßgeschneiderte Tabletts und maßgeschneiderte Innenverpackungen; Wabenkästen und Trennwände, wie Wabenkästen und Trennblätter; Metallgestell; Großladungsträger, inklusive L-GLT-Hüllen und großen Faltbehältern; und Zubehör. Seine Produkte werden bei der Produktion, dem Vertrieb, dem Transport und der Lagerung von Autoteilen eingesetzt. Es bedient die Batterie-, Spirituosen-, Haushaltsgeräte-, Lebensmittel-, Automobil- und Elektronikindustrie für neue Energie. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Cixi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co entwickelte sich von ¥363M (FY2021) auf ¥430M (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥13.3M.

301198 ist 80% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 272 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.