MH Robot & Automation Co (301199) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥15.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne ¥9.85 – ¥30.64 · Fair‑Value‑Band ¥9.15 – ¥15.25 · der Kurs von ¥18.54 notiert über dem Fair Value von ¥12.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

MH Robot & Automation Co (301199) notiert aktuell bei ¥18.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥12.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MH Robot & Automation Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 202M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.15 (Bear Case) bis ¥15.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 301199 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.19) gegenüber Gewinnbasiert (¥6.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MH Robot & Automation Co., Ltd. bietet intelligente Ausrüstungssysteme, Internet-of-Things-Systeme, Planung und Design sowie EPC-Dienstleistungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MH Robot & Automation Co., Ltd. bietet intelligente Ausrüstungssysteme, Internet-of-Things-Systeme, Planung und Design sowie EPC-Dienstleistungen in China und international. Das Unternehmen bietet intelligente Schweißausrüstungssysteme an, die aus einem Robotersystem, einer Positioniervorrichtung, einem Schweißgerät, einem Wasser- und Stromversorgungsgerät, einem Steuerungssystem und anderen Geräten bestehen. und ein intelligentes Beschichtungsausrüstungssystem, das hauptsächlich auf einem intelligenten Ausrüstungssystem für Automobile basiert, einschließlich Vorbehandlungs-, Elektrophorese-, Sprüh- und Trocknungssystem. Es bietet auch intelligente Fördersysteme wie Kufen, Plattenketten, Bodenwiderstand, Reibung, Rollen, einspurige Fahrradwagen, zweispurige Fahrradwagen, Skateboards, umgekehrte Einschienenbahnen und Lackier-Doppelkettenfördersysteme. intelligentes Umweltschutzsystem, einschließlich intelligentem VOC-Abgasbehandlungs- und Abwasserbehandlungsanlagensystem; und Versorgungsstromnetz, Geräteenergieversorgungssystem und intelligentes Überwachungs- und Managementsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Gebäude-, Fabrik-, Energie-, Landwirtschafts- und andere Managementsysteme auf Basis von Robotik- und Internet-of-Things-Technologien an. Darüber hinaus bietet es industrielle Prozessplanung und -design sowie architektonische Designdienstleistungen an. MH Robot & Automation Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Weifang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MH Robot & Automation Co entwickelte sich von ¥811M (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥108M (+10.7%/Jahr seit FY2021).

301199 ist 34% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.