Hualan Biological Vaccine Inc (301207) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 9.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥7.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne ¥13.75 – ¥41.00 · Fair‑Value‑Band ¥4.52 – ¥7.17 · der Kurs von ¥18.09 notiert über dem Fair Value von ¥5.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hualan Biological Vaccine Inc (301207) notiert aktuell bei ¥18.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hualan Biological Vaccine Inc einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 323M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.52 (Bear Case) bis ¥7.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 301207 ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.29) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.77). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hualan Biological Vaccine Inc. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Impfstoffen und gentechnisch veränderten biologischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hualan Biological Vaccine Inc. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Impfstoffen und gentechnisch veränderten biologischen Produkten. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Influenzavirus-Split-Impfstoff, quadrivalenter Influenzavirus-Split-Impfstoff, quadrivalenter Influenzavirus-Split-Impfstoff (pädiatrische Formulierung), H1N1-Influenza-A-Virus-Split-Impfstoff, ACYW135-Gruppe-Meningokokken-Polysaccharid-Impfstoff, rekombinanter Hepatitis-B-Impfstoff (Hansenula polymorpha), Gruppe-A- und C-Meningokokken-Polysaccharid-Impfstoff sowie gefriergetrockneter menschlicher Tollwutimpfstoff (Vero-Zellen) und adsorbierter Tetanus-Impfstoff. Das Unternehmen bietet auch in der Entwicklung befindliche Produkte an, wie z. B. gefriergetrocknete Meningokokken-Konjugatimpfstoffe der Gruppen A und C, adsorbierte zellfreie Tridiphtherie-Tetanus-Kombinationsimpfstoffe, gefriergetrocknete Haemophilus influenzae Typ B-Konjugatimpfstoffe und rekombinante Zoster-Impfstoffe (CHO-Zellen), mRNA-Grippeimpfstoffe, adsorbierte Tetanusimpfstoffe und neuartige adjuvantierte Influenzaimpfstoffe. Darüber hinaus werden selbst hergestellte Produkte verkauft. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Xinxiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hualan Biological Vaccine Inc entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥183M (−26.3%/Jahr seit FY2021).

301207 ist 68% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.