Bright Eye Hospital Group (301239) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥20.14 (Bear) bis ¥34.74 (Bull), Basis ¥27.43. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥28.83 – ¥136.98 · Fair‑Value‑Band ¥20.14 – ¥34.74 · der Kurs von ¥33.35 notiert über dem Fair Value von ¥27.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Bright Eye Hospital Group (301239) notiert aktuell bei ¥33.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥27.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bright Eye Hospital Group einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 144M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥20.14 (Bear Case) bis ¥34.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 301239 ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥25.40) gegenüber Gewinnbasiert (¥7.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bright Eye Hospital Group Co., Ltd., ein spezialisiertes Kettenunternehmen für medizinische Einrichtungen, ist in der Bereitstellung allgemeinmedizinischer augenärztlicher Dienstleistungen in China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bright Eye Hospital Group Co., Ltd., ein spezialisiertes Kettenunternehmen für medizinische Einrichtungen, ist in der Bereitstellung allgemeinmedizinischer augenärztlicher Dienstleistungen in China tätig. Seine Einrichtungen für Augenheilkunde bieten Diagnose, Behandlung, Gesundheitsfürsorge, medizinische Optometrie, Brillen und andere allgemeine augenärztliche Dienstleistungen für Patienten mit Augenerkrankungen in den Bereichen refraktive Chirurgie, Katarakt, Augenheilkunde, Augenhintergrunderkrankungen, Glaukom, Schielen und pädiatrische Augenheilkunde, Tränenkanalerkrankungen, Hornhauterkrankungen, Augenhöhlenerkrankungen, Augentrauma, medizinische Optometrie und andere allgemeine Diagnose- und Behandlungsthemen in der Augenheilkunde. Das Unternehmen war früher als Chengdu Bright Eye Hospital Group Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in Bright Eye Hospital Group Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bright Eye Hospital Group entwickelte sich von ¥1.7B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund +13.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥60.9M.

301239 ist 18% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.