Beijing Jiaman Dress Co (301276) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥12.72 – ¥31.20 · Fair‑Value‑Band ¥9.95 – ¥13.46 · der Kurs von ¥20.48 notiert über dem Fair Value von ¥11.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing Jiaman Dress Co (301276) notiert aktuell bei ¥20.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Jiaman Dress Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 30.0. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.95 (Bear Case) bis ¥13.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 301276 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥13.84) gegenüber Wachstums-DCF (¥6.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Jiaman Dress Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Kinder-, Herren- und Damenbekleidung in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Jiaman Dress Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Kinder-, Herren- und Damenbekleidung in China. Das Unternehmen bietet Kleider, Anzüge, Daunenjacken, Windjacken, Jacken, T-Shirts, Hemden, Westen, Herbstkleidung, Pullover, Hosen, Röcke, Unterwäsche, Unterwäsche und Socken unter den Markennamen Hush Puppies, Water Child, Haggis, EMPORIO, ARMANI, HUGO, BOSS, KENZO, KIDS, Chlo usw. an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lieferkettenmanagement, Markenführung und -förderung sowie Heimtextilien an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Direkt- und Franchise-Stores sowie Online- und E-Commerce-Plattformen. Beijing Jiaman Dress Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Jiaman Dress Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥106M (−14.2%/Jahr seit FY2021).

301276 ist 44% überbewertet. Mit H & M Hennes & Mauritz AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.