Sichuan Qiaoyuan Gas Co (301286) Fair Value & Analyse

Versorger · CN · Marktkap. 24.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.89 bis ¥12.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

50‑Monats‑Spanne ¥16.89 – ¥65.88 · Fair‑Value‑Band ¥5.89 – ¥12.34 · der Kurs von ¥42.08 notiert über dem Fair Value von ¥8.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sichuan Qiaoyuan Gas Co (301286) notiert aktuell bei ¥42.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sichuan Qiaoyuan Gas Co einen Umsatz von 1.1B CNY bei einer Nettomarge von 21.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 222M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.89 (Bear Case) bis ¥12.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥42.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 301286 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥9.87) gegenüber Substanzwert (¥3.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet hochreine Gase in China. Das Unternehmen bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argongas, medizinischen Sauerstoff, Lebensmittelstickstoff, Industriesauerstoff, Kohlendioxid, Wasserstoff, verschiedene elektronische Gase und Mischgase usw. an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert, verkauft und wartet hochreine Gase in China. Das Unternehmen bietet Sauerstoff, Stickstoff, Argongas, medizinischen Sauerstoff, Lebensmittelstickstoff, Industriesauerstoff, Kohlendioxid, Wasserstoff, verschiedene elektronische Gase und Mischgase usw. an. Darüber hinaus ist es an der Produktion und dem Betrieb gefährlicher Chemikalien, der Produktion von Lebensmittelzusatzstoffen, der Produktion, dem Groß- und Einzelhandel von Arzneimitteln beteiligt. Produktion, Einzel- und Großhandel mit Arzneimitteln; Herstellung grundlegender chemischer Rohstoffe; Herstellung von Metallkonstruktionen; Verkauf von Instrumenten und Messgeräten; und Verkauf von mechanischer Ausrüstung und Leasing von mechanischer Ausrüstung. Die Produkte des Unternehmens werden in den Bereichen Metallurgie, chemische Industrie, Militärindustrie, medizinische Behandlung, Lebensmittel, neue Energie, Halbleiter, elektronische Information, Biomedizin und neue Materialien eingesetzt. Sichuan Qiaoyuan Gas Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chengdu, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sichuan Qiaoyuan Gas Co entwickelte sich von ¥833M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥232M (+6.5%/Jahr seit FY2021).

301286 ist 79% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.