Auden Techno Corp (3138) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 4.9B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −13.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34.32 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 68.60 TWD – 457.72 TWD · Fair‑Value‑Band 21.04 TWD – 34.32 TWD · der Kurs von 99.80 TWD notiert über dem Fair Value von 27.68 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Auden Techno Corp (3138) notiert aktuell bei 99.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 27.68 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auden Techno Corp einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 56.0M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.04 TWD (Bear Case) bis 34.32 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 99.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, 3138 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (36.02 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (9.68 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Auden Techno Corp. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von drahtloser Kommunikation in Taiwan, Festlandchina und international. Es bietet HF-Kommunikationstests, drahtlose Energieübertragung und Produkte zur Messung von Materialeigenschaften an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Auden Techno Corp. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von drahtloser Kommunikation in Taiwan, Festlandchina und international. Es bietet HF-Kommunikationstests, drahtlose Energieübertragung und Produkte zur Messung von Materialeigenschaften an. Sicherheitsbewertung medizinischer Implantate und Zellexpositionssysteme, Simulation und Diagnose von Satellitenverbindungen, elektromagnetische und medizinische Simulationssoftware, Vitalzeichensimulatoren, QMS-Tools und andere Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene Antennenprodukte sowie Antennendesign- und Messdienstleistungen sowie Antennenlösungen für Mobiltelefone, Notebooks/Tablets, IOV, IOT, Industrieprodukte und Smart-Home-Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auf-/Abwärtswandler und Antennen-Array-Module für Millimeterwellen-Array-Antennenmodule und erdnahe Satelliten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Simulationsdesign, Designstandards, Gerätedatenbanken, Schulungsunterstützung und Forschung sowie Testdienstleistungen, einschließlich Antennenmessungen und Produktionstests. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Tests und Zertifizierungen sowie intelligenten grünen Energieunternehmen. Auden Techno Corp. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Auden Techno Corp entwickelte sich von 1.4B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 73.9M TWD (−28.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
3138 ist 72% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 286 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $119.25 | $43.05 | -64% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥1,094 | ¥171.09 | -84% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥56.50 | ¥28.65 | -49% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥482.88 | ¥155.05 | -68% |
| Nokia Oyj NOK | $11.25 | $2.67 | -76% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $413.31 | $190.43 | -54% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥244.13 | ¥32.04 | -87% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERIC | $11.72 | $15.96 | +36% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,090 TWD | 846.28 TWD | -60% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥40.00 | ¥15.75 | -61% |
Auden Techno Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Auden Techno Corp (3138) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 3138?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3138?
Wie hoch ist der Umsatz von Auden Techno Corp (3138)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 3138?
Zahlt Auden Techno Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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