Binjiang Service Group Co (3316) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$6.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 102% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$33.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$33.15 bis HK$87.97). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$10.60 – HK$27.98 · Fair‑Value‑Band HK$33.15 – HK$87.97 · der Kurs von HK$22.62 notiert unter dem Fair Value von HK$45.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Binjiang Service Group Co (3316) notiert aktuell bei HK$22.62, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$45.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Binjiang Service Group Co einen Umsatz von HK$4.1B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.2B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$33.15 (Bear Case) bis HK$87.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$22.62 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 3316 ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$76.88) gegenüber Substanzwert (HK$4.06). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Binjiang Service Group Co. Ltd. bietet Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Zu den Hausverwaltungsdiensten gehören Sicherheits-, Reinigungs-, Garten-, Reparatur-, Wartungs- und Nebendienstleistungen sowie die Erhebung von Servicegebühren von Bewohnern und Grundstückseigentümern oder Immobilienentwicklern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Binjiang Service Group Co. Ltd. bietet Immobilienverwaltung und damit verbundene Dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Zu den Hausverwaltungsdiensten gehören Sicherheits-, Reinigungs-, Garten-, Reparatur-, Wartungs- und Nebendienstleistungen sowie die Erhebung von Servicegebühren von Bewohnern und Grundstückseigentümern oder Immobilienentwicklern. Das Unternehmen bietet auch Mehrwertdienste an, die Vorablieferung, Beratung und Gemeinschaftsflächendienste umfassen, und zwar für Nicht-Immobilieneigentümer, hauptsächlich für Immobilienentwickler; Immobilienverkaufs- und -leasingagentur, Parkplatz- und Lagerraumdienste sowie Wohnen, Innenarchitektur, individuelle Einrichtung, Modernisierung von Einrichtungen und Wartungsdienste für Immobilieneigentümer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hauswirtschafts-, Makler-, Einkaufs-, Informationsberatungs- und Heimdekorationsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen zur Verwaltung von Landreserven an, einschließlich Landverwaltung und -pflege, Grünbepflanzung und -pflege, Malerarbeiten an Wänden und Zäunen, Beseitigung und Transport von Dreck, Installation und Verwaltung von Überwachungsgeräten und mehr. Die Binjiang Service Group Co. Ltd. wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hangzhou, China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Great Dragon Ventures Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Binjiang Service Group Co entwickelte sich von HK$1.4B (FY2021) auf HK$4.1B (FY2025), rund +30.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$596M (+16.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.