Lingbao Gold Co Ltd (3330) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$18.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von HK$17.48 (Bear) bis HK$30.67 (Bull), Basis HK$24.32. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 50/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.7223 – HK$29.73 · Fair‑Value‑Band HK$17.48 – HK$30.67 · der Kurs von HK$21.42 notiert unter dem Fair Value von HK$24.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Lingbao Gold Co Ltd (3330) notiert aktuell bei HK$21.42, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$24.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lingbao Gold Co Ltd einen Umsatz von HK$13.1B bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$17.48 (Bear Case) bis HK$30.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$21.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 136% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 3330 ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$21.47) gegenüber Substanzwert (HK$2.73). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lingbao Gold Group Company Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen, der Raffinierung und dem Verkauf von Goldprodukten in der Volksrepublik China. Zu den Produkten gehören Goldbarren und -konzentrate, Silber, Kupferprodukte, Schwefelsäure und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lingbao Gold Group Company Ltd. beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich mit dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen, der Raffinierung und dem Verkauf von Goldprodukten in der Volksrepublik China. Zu den Produkten gehören Goldbarren und -konzentrate, Silber, Kupferprodukte, Schwefelsäure und andere. Das Unternehmen besitzt 34 Bergbau- und Explorationsrechte mit einer Fläche von 187,47 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Verkauf von Mineralprodukten, Schmuck, Maschinen, Geräten und Komponenten für die Goldverarbeitung tätig. Minenbau; Entwicklung der Bergbau- und Explorationstechnologie für Mineralreserven; Entwurf von Mineraltechnik; und Recycling und Entsorgung von Abfällen aus Bergbau- und Schmelzaktivitäten sowie geologische Erkundung von Mineralreserven. Darüber hinaus werden Goldprodukte importiert und exportiert. Das Unternehmen war früher als Lingbao Gold Company Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2017 in Lingbao Gold Group Company Ltd.. Lingbao Gold Group Company Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Lingbao, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lingbao Gold Co Ltd entwickelte sich von HK$5.3B (FY2021) auf HK$13.1B (FY2025), rund +25.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (+85.6%/Jahr seit FY2021).

3330 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Gold · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.