GeoVision Inc (3356) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 10.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von GeoVision Inc TWD 46,83, Kurs TWD 64,30, also 27,2 % unter dem Kurs, Qualität 64 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 11.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 24,89 – TWD 76,50 · Fair‑Value‑Band TWD 43,61 – TWD 51,30 · der Kurs von TWD 64,30 notiert über dem Fair Value von TWD 46,83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 11.11.2026.
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GeoVision Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften international in der Forschung, Entwicklung, dem Vertrieb und dem Kundendienst für digitale Fernüberwachungssysteme tätig.
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Das Unternehmen bietet IP-Kameras an; HD-Analog-, Standalone-NVR- und HD-DVR-Produkte; Zutrittskontrollprodukte wie Software, IP-Bedienfelder und -Kits, Controller, Lesegeräte und Zubehör; Produkte zur Nummernschilderkennung; Videomanagement, einschließlich VMS, NVR, Aufzeichnungsserver, Edge-Aufzeichnungsmanager, groß angelegte Überwachung, Integration, Backup-Management, Videoanalyse und mobiler Server; KI- und Cloud-Lösungen; und Überwachungssysteme.
Es bietet auch Standalone- und Decoder-Produkte an; PoE-Lösungen; und IP-Lautsprecher und IO-Boxen. Das Unternehmen beliefert über Vertriebshändler, Systemintegratoren und Installateure den Einzelhandel, Gewerbe, Behörden, Transportwesen, Krankenhäuser, Glücksspiel- und Wohnimmobilienbranchen.
GeoVision Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.
Aktienanalyse
GeoVision Inc (3356) notiert aktuell bei TWD 64,30, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 46,83 liegt, also 27 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel TWD 178,50 je Aktie; damit liegen 8 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 64,30.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit TWD 20,13, und 16 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von GeoVision Inc entwickelte sich von TWD 1,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 1,0 Mrd. (FY2025), rund −4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 496 Mio. (+29,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 67 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 43,61 bis TWD 51,30, der Kurs von TWD 64,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 3356 ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 46,83
SpanneTWD 43,61 bis TWD 51,30
Kurs TWD 64,30 · Abstand −27,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 10,73 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.36/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−15,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −7,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+36,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+29,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,5 % gegen 3,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
2025 liegt 95 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 6,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Prognose für die GeoVision Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 27 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value TWD 46,83, Kurs TWD 64,30). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+34,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +32,6 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Sicherheitsdienste · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−27,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)46,9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite18,0 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)105,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)13,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GeoVision Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/3356
Häufige Fragen
Ist GeoVision Inc (3356) über- oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 46,83 gegenüber einem Kurs von TWD 64,30, rund 27 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 3356?
Unser modellbasierter Fair Value für GeoVision Inc liegt bei TWD 46,83 (Stand 11.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 64,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 3356?
GeoVision Inc hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GeoVision Inc (3356)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 46,83 (Stand 11.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 43,61 bis TWD 51,30. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GeoVision Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 46,83, gegenüber einem Kurs von TWD 64,30 rund 27 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 43,61 bis TWD 51,30. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GeoVision Inc (3356)?
GeoVision Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 1,1 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.11.2026).
Zahlt GeoVision Inc eine Dividende?
GeoVision Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von GeoVision Inc (3356) und wann ist der Ex-Tag?
GeoVision Inc zahlt TWD 4,11 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 10.09.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 24,8 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,26-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von GeoVision Inc (3356) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GeoVision Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +34,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,5 % pro Jahr. Stand 11.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 3356?
Unsere Modelle diskontieren GeoVision Inc mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,74, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GeoVision Inc sind das +34,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GeoVision Inc (3356) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GeoVision Inc um -2,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +34,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GeoVision Inc (3356)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GeoVision Inc einpreist (+34,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GeoVision Inc (3356)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,20 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GeoVision Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GeoVision Inc (3356)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GeoVision Inc liegt er bei TWD 46,83 je Aktie (Stand 11.11.2026), der Kurs bei TWD 64,30. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die GeoVision Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.11.2026 notiert 3356 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 64,30, Fair Value TWD 46,83, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 3356?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 64,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 46,83). Bei GeoVision Inc liegen zwischen beiden TWD 17,47 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GeoVision Inc wert?
An der Börse wird GeoVision Inc mit rund TWD 5,1 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.11.2026). Je Aktie sind das TWD 64,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 46,83 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 3356?
Unsere Modelle spannen für GeoVision Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 43,61, mittleres TWD 46,83, optimistisches TWD 51,30 je Aktie (Stand 11.11.2026, Kurs TWD 64,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 3356?
GeoVision Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,9 (Stand 11.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 46,83 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 2,1, KUV 4,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 3356?
Der PEG-Wert von GeoVision Inc liegt bei 0,78 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von GeoVision Inc (3356)?
Kennzahlen zur Bilanz von GeoVision Inc (Stand 11.11.2026): Eigenkapitalrendite 46,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 3356 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GeoVision Inc notiert bei TWD 64,30, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 76,50 und 50 % über dem Tief von TWD 42,95 (Stand 10.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 46,83.
Welche Aktien sind mit GeoVision Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, ADT Inc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GeoVision Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.11.2026: Kurs TWD 64,30, berechneter Fair Value TWD 46,83 (−27 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 3356 berechnet?
Wir rechnen GeoVision Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von TWD 46,83 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,1 % über seinem aggregierten Fair Value. GeoVision Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GeoVision Inc (3356)?
Der Schlusskurs vom 10.11.2026 liegt bei TWD 64,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 46,83, das sind rund 27 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GeoVision Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 51,30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GeoVision Inc (3356)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GeoVision Inc lag 2014 bis 2025 bei +3,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −7,0 %, EBIT-Marge −8,7 %, Steuersatz +1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +20,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GeoVision Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GeoVision Inc (3356)?
Die Marktkapitalisierung von GeoVision Inc beträgt TWD 5,1 Mrd. (≈ 140 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GeoVision Inc (3356)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GeoVision Inc liegt bei 4,78 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GeoVision Inc (3356)?
Der Gewinn je Aktie von GeoVision Inc beträgt TWD 16,55 (Kurs ÷ EPS = KGV 3,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GeoVision Inc (3356)?
Die Dividendenrendite von GeoVision Inc liegt bei 6,4 % (Ausschüttung 24,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GeoVision Inc (3356)?
Die Nettomarge von GeoVision Inc liegt bei 105 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GeoVision Inc (3356)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GeoVision Inc liegt bei 46,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GeoVision Inc (3356)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GeoVision Inc bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GeoVision Inc (3356)?
Die operative Marge von GeoVision Inc liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GeoVision Inc (3356)?
Der Umsatz von GeoVision Inc wächst um +13,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GeoVision Inc (3356)?
Der Gewinn je Aktie von GeoVision Inc wächst um +246 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GeoVision Inc (3356)?
Der freie Cashflow von GeoVision Inc beträgt TWD 61,9 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GeoVision Inc (3356)?
GeoVision Inc hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto TWD 551 Mio (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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11.11.2026