GeoVision Inc (3356) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 3.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (46.44 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.47 TWD – 75.40 TWD · Fair‑Value‑Band 27.86 TWD – 46.44 TWD · der Kurs von 57.60 TWD notiert über dem Fair Value von 37.15 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

GeoVision Inc (3356) notiert aktuell bei 57.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 37.15 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GeoVision Inc einen Umsatz von 1.0B TWD bei einer Nettomarge von 78.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 551M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.86 TWD (Bear Case) bis 46.44 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, 3356 ist mit -36% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (109.76 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (11.86 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeoVision Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften international in der Forschung, Entwicklung, dem Vertrieb und dem Kundendienst für digitale Fernüberwachungssysteme tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeoVision Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften international in der Forschung, Entwicklung, dem Vertrieb und dem Kundendienst für digitale Fernüberwachungssysteme tätig. Das Unternehmen bietet IP-Kameras an; HD-Analog-, Standalone-NVR- und HD-DVR-Produkte; Zutrittskontrollprodukte wie Software, IP-Bedienfelder und -Kits, Controller, Lesegeräte und Zubehör; Produkte zur Nummernschilderkennung; Videomanagement, einschließlich VMS, NVR, Aufzeichnungsserver, Edge-Aufzeichnungsmanager, groß angelegte Überwachung, Integration, Backup-Management, Videoanalyse und mobiler Server; KI- und Cloud-Lösungen; und Überwachungssysteme. Es bietet auch Standalone- und Decoder-Produkte an; PoE-Lösungen; und IP-Lautsprecher und IO-Boxen. Das Unternehmen beliefert über Vertriebshändler, Systemintegratoren und Installateure den Einzelhandel, Gewerbe, Behörden, Transportwesen, Krankenhäuser, Glücksspiel- und Wohnimmobilienbranchen. GeoVision Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GeoVision Inc entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 1.0B TWD (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 496M TWD (+29.5%/Jahr seit FY2021).

3356 ist 36% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.