Zhengye International Holdings Co Ltd (3363) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$160M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.4200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2888 – HK$0.6279 · Fair‑Value‑Band HK$0.4200 – HK$0.7000 · der Kurs von HK$0.3500 notiert unter dem Fair Value von HK$0.5600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Zhengye International Holdings Co Ltd (3363) notiert aktuell bei HK$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhengye International Holdings Co Ltd einen Umsatz von HK$2.5B bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4200 (Bear Case) bis HK$0.7000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.3500 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, 3363 ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.51) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhengye International Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier, Pappe und papierbasierten Verpackungsprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackungspapier und papierbasierte Verpackungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhengye International Holdings Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Papier, Pappe und papierbasierten Verpackungsprodukten in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verpackungspapier und papierbasierte Verpackungen. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte auf Papierbasis an, darunter Bastel- und Farbdruckschachteln, Wabenpapier und Farbschachtelverpackungsprodukte. und Wellpappe sowie Kraftpapierprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im Druck von dekorativen Verpackungsprodukten tätig. sowie Immobilien-, Verwaltungs-, Entwicklungs- und Leasingaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Projektmanagementdienstleistungen an. Es bedient Hersteller von Haushaltsgeräten, große Produktionsunternehmen in den Bereichen Lebensmittel, schnelldrehende Konsumgüter, elektronische Produkte, chemische Produkte des täglichen Bedarfs und Kosmetika sowie andere produzierende Unternehmen. Zhengye International Holdings Company Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhengye International Holdings Co Ltd entwickelte sich von HK$3.6B (FY2021) auf HK$2.5B (FY2025), rund −8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$14.1M (−45.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.