Wholetech System Hitech Limited (3402) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 10.4B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (97.08 TWD bis 187.46 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 20.96 TWD – 151.42 TWD · Fair‑Value‑Band 97.08 TWD – 187.46 TWD · der Kurs von 126.50 TWD notiert unter dem Fair Value von 138.69 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Wholetech System Hitech Limited (3402) notiert aktuell bei 126.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 138.69 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wholetech System Hitech Limited einen Umsatz von 5.4B TWD bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.7B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 97.08 TWD (Bear Case) bis 187.46 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 126.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 3402 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (149.97 TWD) gegenüber Substanzwert (20.75 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wholetech System Hitech Limited bietet Systemintegrationsdienste in Taiwan, China, Japan und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Ausrüstung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wholetech System Hitech Limited bietet Systemintegrationsdienste in Taiwan, China, Japan und Singapur an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bau und Ausrüstung tätig. Das Unternehmen bietet Halbleiter, Rohrleitungen, chemische Ausrüstung, Chemikalienversorgung, chemische Polierflüssigkeit, Gasabgase, Abfälle, Gasaufbereitung und automatische Steuerungsgeräte an und handelt und verkauft Ausrüstungsprodukte und mechanische Teile. Darüber hinaus werden technische Kunststoffe, Instrumente, Heiß- und Kaltluftaustausch, Turmtanks, Werkbänke, Medikamententanks, chemische Abzugsprodukte sowie Projektvertragsdienstleistungen angeboten. sowie Design-, Installations-, Engineering-Vertrags-, Verkaufs- und Wartungsdienstleistungen für Laminar-Flow-Bänke. Darüber hinaus ist es am Bau von Wasser-, Gaspipelines und Abwassersystemen, der Gasproduktion und der Primärverteilung von Brenngassystemen beteiligt. und Handelsgeschäft mit Elektronik, Maschinen, Chemikalien, Ausrüstung, Rohren, Armaturen, Hardware, Materialien usw. und bietet außerdem mechanische, elektrische, Schaltungs- und Rohrleitungs- sowie Ingenieurdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gasversorgungssysteme und Überwachungssysteme an. Das Unternehmen hieß früher Wholetech Engineering Co., Ltd. und änderte 2001 seinen Namen in Wholetech System Hitech Limited. Wholetech System Hitech Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wholetech System Hitech Limited entwickelte sich von 3.4B TWD (FY2021) auf 5.2B TWD (FY2025), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 548M TWD (+18.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.